Сравнение BEAM vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BEAM — -32,33, RARE — -4,52. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3,62 vs 17,48 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BEAM отрицательный (-7,70%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 392,35%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0,23, RARE — -4,13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -32,33 | -4,52 | |
| P/B | 2,59 | -9,24 | |
| P/S | 17,48 | 3,62 | |
| PEG | -0,44 | 0,72 | |
| EV/EBITDA | -45,69 | -7,77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,70% | 392,35% | |
| ROA | -6,16% | -46,39% | |
| Валовая маржа | 18,93% | 83,12% | |
| Операц. маржа | -242,27% | -73,77% | |
| Чистая маржа | -54,75% | -81,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | -4,13 | |
| Текущая ликв. | 14,57 | 1,73 | |
| Быстрая ликв. | 14,57 | 1,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,82 | -$5,75 | |
| Балансовая стоим. | $10,23 | -$2,79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RARE сильнее: 41/100 против 22/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 42,2 (нейтральная зона), у RARE — 44,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -12,2%, RARE на -5,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEAM — 21,5 (слабый тренд), RARE — 23,2 (слабый тренд). RARE менее волатилен — бета 1,42 против 2,17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42,21 | 44,85 | |
| Stochastic %K | 48,42 | 53,02 | |
| CCI (20) | 9,78 | -4,02 | |
| MFI | 33,05 | 57,83 | |
| Williams %R | -51,58 | -46,98 | |
| MACD гистограмма | 0,22 | 0,10 | |
| Momentum (10) | 0,02 | 0,34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,46 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,37% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,68% | -2,16% | |
| Цена vs SMA 50 | -12,16% | -5,51% | |
| Цена vs SMA 200 | -5,58% | -1,14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,27 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 107,27 | 49,70 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,17 | 1,42 | |
| ATR % | 6,02% | 5,54% | |
| Sharpe (1г) | 0,85 | 0,18 | |
| RS Rating | 83,00 | 31,00 | |
| 52w от хая | -30,71 | -33,87 | |
| BB ширина | 12,40 | 18,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEAM: +120,00% г/г vs +20,10%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RARE — -575 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 673 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +120.00% | +20.10% | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,81 | -$5,83 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а RARE — на июне (+6,66%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для RARE — март (-8,97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или RARE?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или RARE?
Что лучше купить — BEAM или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией