Сравнение BEAM vs RARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, RARE — -3.86. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу RARE: 3.44 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. RARE генерирует прибыль с ROE 1566.94%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -3.86 | |
| P/B | 2.40 | -9.96 | |
| P/S | 17.01 | 3.44 | |
| PEG | -0.29 | 0.79 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | -6.47 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 1566.94% | |
| ROA | -4.39% | -47.02% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 83.57% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -83.92% | |
| Чистая маржа | -39.66% | -91.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -5.08 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 2.02 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 1.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-6.06 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $-2.28 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у RARE — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RARE торгуется выше SMA 50 (0.4%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), RARE — 34.1 (выраженный тренд). RARE демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. RARE менее волатилен — бета 1.39 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 21.99 | |
| CCI (20) | -122.54 | -138.74 | |
| MFI | 66.42 | 63.03 | |
| Williams %R | -78.93 | -78.01 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.41 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -2.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 34.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -4.72% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -5.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +0.44% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -15.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 93.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.39 | |
| ATR % | 6.94% | 4.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.33 | |
| RS Rating | 80.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -44.84 | |
| BB ширина | 24.58 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, RARE — -575 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -575 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-5.83 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -466 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -472 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как RARE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | RARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а RARE — на апреле (+4.20%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или RARE?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или RARE?
Что лучше купить — BEAM или RARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией