Сравнение BEAM vs PTCT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BEAM (P/E -43.04), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) PTCT дешевле: 7.12 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как PTCT показывает рентабельность 99.84%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у PTCT — -2.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -31.39 | |
| P/B | 2.40 | -32.48 | |
| P/S | 17.01 | 7.12 | |
| PEG | -0.29 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | -245.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 99.84% | |
| ROA | -4.39% | -6.51% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 77.84% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -8.18% | |
| Чистая маржа | -39.66% | -22.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | -2.19 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-2.26 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $-2.19 | |
Технический анализ
PTCT набирает 60 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 42.7 (нейтральная зона), PTCT — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: PTCT выше на 3.2%, BEAM — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.0 (нет тренда), PTCT — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PTCT стабильнее (1.03 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.69 | 52.36 | |
| Stochastic %K | 14.48 | 46.86 | |
| CCI (20) | -148.59 | 35.94 | |
| MFI | 66.07 | 60.03 | |
| Williams %R | -85.52 | -53.14 | |
| MACD гистограмма | -0.65 | 0.12 | |
| Momentum (10) | -5.23 | 4.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.03 | 20.65 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.83% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -7.52% | +0.96% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.28% | +3.23% | |
| Цена vs SMA 200 | +5.71% | +4.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 98.17 | 72.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.16 | 1.03 | |
| ATR % | 7.14% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | 0.87 | 1.08 | |
| RS Rating | 80.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -25.60 | -18.83 | |
| BB ширина | 23.67 | 21.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как PTCT генерирует прибыль (682,64 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 1,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 682,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $8.58 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 711,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 702,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PTCT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | PTCT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для PTCT — ноябре (+14.47%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), PTCT — октябрь (-6.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +25.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или PTCT?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и PTC Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или PTC Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или PTCT?
Что лучше купить — BEAM или PTCT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией