ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs PCVX

Тикер 1
Тикер 2
BEAM28
12PCVX
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Vaxcyte, Inc. (PCVX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации PCVX крупнее в 2.4× (6,84 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, PCVX — -6.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте BEAM уверенно лидирует со счётом 28:12. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
PCVX
Vaxcyte, Inc.
PCVXNASDAQ
47,39 $+0,22 $ (+0,47%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,84 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
10.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

BEAMPCVX

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни PCVX (P/E -6.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у PCVX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMPCVX
ПоказательBEAMPCVXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-6.95
P/B2.402.20
P/S17.010.00
PEG-0.290.15
EV/EBITDA-43.82-7.05
Рентабельность
ROE-5.89%-32.51%
ROA-4.39%-28.27%
Валовая маржа-32.43%0.00%
Операц. маржа-226.58%0.00%
Чистая маржа-39.66%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.04
Текущая ликв.16.997.49
Быстрая ликв.16.997.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-6.78
Балансовая стоим.$11.28$21.48

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), PCVX — 27.5 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, PCVX на -17.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), PCVX — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), PCVX — 33.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PCVX стабильнее (1.02 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMPCVX
Общая оценка
29
31
Осцилляторы
42
42
Тренд
40
31
Объём
31
38
Волатильность
43
58
ИндикаторBEAMPCVXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8527.47
Stochastic %K21.075.88
CCI (20)-122.54-148.55
MFI66.4230.89
Williams %R-78.93-94.12
MACD гистограмма-0.60-0.88
Momentum (10)-3.80-9.93
Тренд
ADX16.1633.13
Цена vs EMA 9-3.13%-7.83%
Цена vs EMA 20-5.10%-12.44%
Цена vs SMA 50-0.38%-16.99%
Цена vs SMA 200+7.70%-0.32%
Объём
CMF-0.12-0.09
Volume Ratio92.39285.79
Волатильность и статистика
Beta2.171.02
ATR %6.94%5.54%
Sharpe (1г)0.940.67
RS Rating80.0080.00
52w от хая-24.07-27.43
BB ширина24.5827.94

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, PCVX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, PCVX — -766,63 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, PCVX — -669,29 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMPCVXЛидер
Выручка139,74 млн $0 $
Чистая прибыль-79,99 млн $-766,63 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-5.63
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-655,58 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-669,29 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как PCVX не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMPCVXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для PCVX — августе (+10.54%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), PCVX — март (-15.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +14.97%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
PCVX
-1.0
-0.1
-15.2
+0.5
+2.9
+3.3
+1.4
+10.5
+2.4
+9.5
-3.0
+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или PCVX?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, PCVX — -32.51%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Vaxcyte, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Vaxcyte, Inc.?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, PCVX — 0 $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или PCVX?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, PCVX — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или PCVX?
Однозначного ответа нет. Счёт 28:12 в пользу BEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией