Сравнение BEAM vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BEAM (P/E -43.04), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у NUVL — 6.85. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -17.88 | |
| P/B | 2.40 | 6.85 | |
| P/S | 17.01 | 0.00 | |
| PEG | -0.29 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -42.78% | |
| ROA | -4.39% | -33.81% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $14.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: NUVL выше на 0.3%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 40.12 | |
| CCI (20) | -122.54 | -17.04 | |
| MFI | 66.42 | 54.75 | |
| Williams %R | -78.93 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.93 | |
| ATR % | 6.94% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.82 | |
| RS Rating | 80.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -9.46 | |
| BB ширина | 24.58 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, NUVL — -425,38 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как NUVL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +45.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или NUVL?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или NUVL?
Что лучше купить — BEAM или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией