ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение BEAM vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
BEAM20
20MRNA
BEAM против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 9,1× (24,98 млрд $ vs 2,73 млрд $). Ни BEAM (P/E -33,05), ни MRNA (P/E -8,08) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -54,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 64 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
$26,57-$0,53 (-1,96%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,73 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
$62,96-$1,50 (-2,33%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 24,98 млрд $
ETP Rank2.6
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BEAMMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -33,05, MRNA — -8,08. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 11,48 против 17,87. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2,65 против 3,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0,23, MRNA — 0,19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMMRNA
ПоказательBEAMMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-33,05-8,08
P/B2,653,78
P/S17,8711,48
PEG-0,450,96
EV/EBITDA-46,70-8,89
Рентабельность
ROE-7,70%-39,20%
ROA-6,16%-28,75%
Валовая маржа18,93%-12,57%
Операц. маржа-242,27%-149,01%
Чистая маржа-54,75%-141,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,230,19
Текущая ликв.14,572,29
Быстрая ликв.14,572,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS-$0,82-$7,96
Балансовая стоим.$10,23$17,07

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 64/100 vs 39/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 45,7, MRNA — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. MRNA торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как BEAM ниже этой средней (-9,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRNA выше SMA 200 (+38,1%), BEAM — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. Сила тренда по ADX: BEAM — 21,1 (слабый тренд), MRNA — 15,7 (нет тренда). Волатильность: бета MRNA — 1,72, BEAM — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMMRNA
Общая оценка
39
64
Осцилляторы
55
63
Тренд
38
64
Объём
31
44
Волатильность
53
53
ИндикаторBEAMMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,6858,54
Stochastic %K63,9591,72
CCI (20)35,32160,00
MFI31,5366,13
Williams %R-36,05-8,28
MACD гистограмма0,241,02
Momentum (10)1,199,32
Тренд
ADX21,1215,67
Цена vs EMA 9+0,74%+4,89%
Цена vs EMA 20-1,15%+6,53%
Цена vs SMA 50-9,69%+5,56%
Цена vs SMA 200-3,49%+38,11%
Объём
CMF-0,15-0,05
Volume Ratio85,2574,23
Волатильность и статистика
Beta2,151,72
ATR %5,57%5,80%
Sharpe (1г)0,861,48
RS Rating81,0094,00
52w от хая-29,17-24,70
BB ширина12,1023,09

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BEAM — +120,00%, MRNA — -39,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMMRNAЛидер
Выручка139,74 млн $1,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+120.00%-39.20%
Чистая прибыль-79,99 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)-$0,81-$7,26
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-360,05 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MRNA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0,23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат40
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,91%), MRNA — в ноябре (+23,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для MRNA — август (-5,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +50,23% против +40,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2,1
+9,4
-19,5
-4,4
+8,1
+13,7
+2,5
+0,6
+1,5
+5,0
+14,9
+6,5
MRNA
+8,3
+4,7
+0,6
+9,6
+4,3
+4,1
+5,9
-5,2
-1,1
-1,2
+23,0
-2,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или MRNA?
ROE BEAM — -7,70%, MRNA — -39,20%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или MRNA?
Технический скоринг: BEAM — 39/100, MRNA — 64/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик BEAM выигрывает 20, MRNA — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией