ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
BEAM18
21MRNA
BEAM против MRNA — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MRNA крупнее в 6.6× (18,75 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMMRNA

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MRNA оценён ниже: 8.58 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMMRNA
ПоказательBEAMMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-5.95
P/B2.402.57
P/S17.018.58
PEG-0.29-2.96
EV/EBITDA-43.82-6.25
Рентабельность
ROE-5.89%-36.73%
ROA-4.39%-27.80%
Валовая маржа-32.43%-13.89%
Операц. маржа-226.58%-153.35%
Чистая маржа-39.66%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.18
Текущая ликв.16.992.41
Быстрая ликв.16.992.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-8.09
Балансовая стоим.$11.28$18.75

Технический анализ

Техническая картина в пользу MRNA: скоринг 35/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, MRNA — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Волатильность: бета MRNA — 1.82, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMMRNA
Общая оценка
29
35
Осцилляторы
42
47
Тренд
40
46
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8545.98
Stochastic %K21.0728.10
CCI (20)-122.54-48.65
MFI66.4256.41
Williams %R-78.93-71.90
MACD гистограмма-0.60-0.23
Momentum (10)-3.80-0.67
Тренд
ADX16.1618.17
Цена vs EMA 9-3.13%-1.44%
Цена vs EMA 20-5.10%-2.80%
Цена vs SMA 50-0.38%-5.51%
Цена vs SMA 200+7.70%+30.58%
Объём
CMF-0.12-0.22
Volume Ratio92.3961.82
Волатильность и статистика
Beta2.171.82
ATR %6.94%6.88%
Sharpe (1г)0.941.08
RS Rating80.0087.00
52w от хая-24.07-19.19
BB ширина24.5821.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMMRNAЛидер
Выручка139,74 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-79,99 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-0.81$-7.26
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-360,05 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MRNA не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), MRNA — в ноябре (+23.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +45.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или MRNA?
ROE BEAM — -5.89%, MRNA — -36.73%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Moderna, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или MRNA?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, MRNA — 35/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или MRNA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 18, MRNA — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией