Сравнение BEAM vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E BEAM — -33,51, MDGL — -39,57. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 9,18 vs 18,12 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2,69 против 28,38. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0,23, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,51 | -39,57 | |
| P/B | 2,69 | 28,38 | |
| P/S | 18,12 | 9,18 | |
| PEG | -0,45 | 114,63 | |
| EV/EBITDA | -47,35 | -39,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,70% | -56,65% | |
| ROA | -6,16% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 18,93% | 91,48% | |
| Операц. маржа | -242,27% | -25,13% | |
| Чистая маржа | -54,75% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 14,57 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 14,57 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,82 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $10,23 | $17,97 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 42/100 и 42/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BEAM составляет 46,0 (нейтральная зона), у MDGL — 46,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -10,0%, MDGL на -0,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MDGL выше SMA 200 (+0,2%), BEAM — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. Сила тренда по ADX: BEAM — 24,7 (слабый тренд), MDGL — 20,9 (слабый тренд). MDGL менее волатилен — бета 0,40 против 2,13 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,02 | 46,69 | |
| Stochastic %K | 73,95 | 53,06 | |
| CCI (20) | 15,87 | -51,04 | |
| MFI | 38,30 | 43,76 | |
| Williams %R | -26,05 | -46,94 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | -3,78 | |
| Momentum (10) | 2,38 | -34,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,71 | 20,85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | -0,28% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,41% | -1,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,04% | -0,94% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,23% | +0,22% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 63,81 | 93,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,13 | 0,40 | |
| ATR % | 6,62% | 4,71% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,01 | |
| RS Rating | 79,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -28,18 | -17,07 | |
| BB ширина | 26,05 | 18,44 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MDGL: +432,10% г/г vs +120,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, MDGL — -288,28 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +120.00% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -288,28 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,81 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а MDGL — на декабре (+35,34%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +40,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или MDGL?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или MDGL?
Что лучше купить — BEAM или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией