ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
BEAM14
25MDGL
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации MDGL крупнее в 4.2× (11,84 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте MDGL уверенно лидирует со счётом 25:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMMDGL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 27.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, MDGL — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMMDGL
ПоказательBEAMMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-48.18
P/B2.4027.43
P/S17.0110.45
PEG-0.29-1.65
EV/EBITDA-43.82-41.56
Рентабельность
ROE-5.89%-50.15%
ROA-4.39%-25.21%
Валовая маржа-32.43%93.07%
Операц. маржа-226.58%-27.68%
Чистая маржа-39.66%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.64
Текущая ликв.16.993.50
Быстрая ликв.16.993.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-10.66
Балансовая стоим.$11.28$18.72

Технический анализ

По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 28/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 42.7 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (1.9%), тогда как BEAM ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.0 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 2.16 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMMDGL
Общая оценка
28
42
Осцилляторы
45
39
Тренд
36
58
Объём
31
44
Волатильность
43
43
ИндикаторBEAMMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6949.17
Stochastic %K14.4832.54
CCI (20)-148.59-57.44
MFI66.0744.50
Williams %R-85.52-67.46
MACD гистограмма-0.65-1.59
Momentum (10)-5.23-26.26
Тренд
ADX16.0315.40
Цена vs EMA 9-5.83%-0.89%
Цена vs EMA 20-7.52%-0.78%
Цена vs SMA 50-2.28%+1.88%
Цена vs SMA 200+5.71%+6.39%
Объём
CMF-0.15-0.03
Volume Ratio98.17112.13
Волатильность и статистика
Beta2.160.65
ATR %7.14%4.30%
Sharpe (1г)0.871.36
RS Rating80.0087.00
52w от хая-25.60-16.49
BB ширина23.678.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, MDGL — -288,28 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMMDGLЛидер
Выручка139,74 млн $958,40 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-12.85
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как MDGL не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для MDGL — июль (-10.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +45.51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или MDGL?
ROE BEAM — -5.89%, MDGL — -50.15%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или MDGL?
Технический скоринг: BEAM — 28/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или MDGL?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 14, MDGL — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией