Сравнение BEAM vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LQDA прибылен с P/E 243.72. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. LQDA генерирует прибыль с ROE 46.82%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 243.72 | |
| P/B | 2.40 | 50.07 | |
| P/S | 17.01 | 19.07 | |
| PEG | -0.29 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 46.82% | |
| ROA | -4.39% | 5.55% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $1.23 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу LQDA: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEAM — 44.9, LQDA — 82.8. BEAM в зоне нейтральная зона, а LQDA — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. LQDA торгуется выше SMA 50 (50.6%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). LQDA демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. Волатильность: бета LQDA — 1.24, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 98.46 | |
| CCI (20) | -122.54 | 124.84 | |
| MFI | 66.42 | 76.52 | |
| Williams %R | -78.93 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.24 | |
| ATR % | 6.94% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.18 | |
| RS Rating | 80.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -0.61 | |
| BB ширина | 24.58 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как LQDA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), LQDA — в декабре (+13.27%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +42.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — BEAM или LQDA?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — BEAM или LQDA?
Что лучше купить — BEAM или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией