Сравнение BEAM vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — LGND прибылен с P/E 28.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у LGND — 4.34. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как LGND показывает рентабельность 16.19%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 28.19 | |
| P/B | 2.40 | 4.34 | |
| P/S | 17.01 | 15.90 | |
| PEG | -0.29 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 16.19% | |
| ROA | -4.39% | 10.02% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $50.16 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 27/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BEAM — 44.9, LGND — 49.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LGND выше на 0.9%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), LGND — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LGND — 1.07, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 49.09 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 48.86 | |
| CCI (20) | -122.54 | -65.49 | |
| MFI | 66.42 | 47.49 | |
| Williams %R | -78.93 | -51.14 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -2.23 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -14.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 20.31 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -0.62% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +0.95% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +13.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 112.80 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.07 | |
| ATR % | 6.94% | 4.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 2.05 | |
| RS Rating | 80.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -11.98 | |
| BB ширина | 24.58 | 15.90 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, LGND — 268,09 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как LGND генерирует прибыль (124,45 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. Стаж непрерывных выплат: BEAM — 4 лет, LGND — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BEAM | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), LGND — в ноябре (+6.56%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — BEAM или LGND?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BEAM или LGND?
Что лучше купить — BEAM или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией