Сравнение BEAM vs KRYS

Тикер 1

Тикер 2

BEAM9

29KRYS

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Krystal Biotech, Inc. (KRYS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации KRYS крупнее в 3.2× (8,97 млрд $ vs 2,85 млрд $). Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:9 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BEAMKRYS

Фундаментальный анализ

BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17.01 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у KRYS — 6.93. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у KRYS — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMKRYS

Показатель	BEAM	KRYS
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	39.31
P/B	2.40	6.93
P/S	17.01	21.34
PEG	-0.29	0.49
EV/EBITDA	-43.82	45.32
Рентабельность
ROE	-5.89%	19.25%
ROA	-4.39%	16.11%
Валовая маржа	-32.43%	92.79%
Операц. маржа	-226.58%	42.85%
Чистая маржа	-39.66%	53.92%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.00
Текущая ликв.	16.99	9.46
Быстрая ликв.	16.99	9.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$7.68
Балансовая стоим.	$11.28	$43.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEAM — 44.9, KRYS — 59.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 1.00, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMKRYS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	KRYS
Осцилляторы
RSI (14)	44.85	59.14
Stochastic %K	21.07	74.18
CCI (20)	-122.54	51.19
MFI	66.42	66.04
Williams %R	-78.93	-25.82
MACD гистограмма	-0.60	-0.27
Momentum (10)	-3.80	13.06
Тренд
ADX	16.16	23.66
Цена vs EMA 9	-3.13%	+0.76%
Цена vs EMA 20	-5.10%	+3.45%
Цена vs SMA 50	-0.38%	+11.45%
Цена vs SMA 200	+7.70%	+32.76%
Объём
CMF	-0.12	0.26
Volume Ratio	92.39	62.51
Волатильность и статистика
Beta	2.17	1.00
ATR %	6.94%	3.94%
Sharpe (1г)	0.94	2.21
RS Rating	80.00	92.00
52w от хая	-24.07	-5.46
BB ширина	24.58	25.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, KRYS — 389,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	KRYS
Выручка	139,74 млн $	389,13 млн $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	204,83 млн $
EPS (TTM)	$-0.81	$7.08
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	200,87 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	188,91 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	KRYS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), KRYS — в ноябре (+16.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), KRYS — сентябрь (-4.02%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +45.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или KRYS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, KRYS — 19.25%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Krystal Biotech, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Krystal Biotech, Inc.?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, KRYS — 389,13 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или KRYS?

Технический скоринг: BEAM — 29/100, KRYS — 83/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или KRYS?

Однозначного ответа нет. Счёт 9:29 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией