Сравнение BEAM vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BEAM (P/E -43.04), ни IONS (P/E -37.89) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у IONS — 25.18. Долговая нагрузка IONS значительно выше: D/E 4.15 vs 0.22 у BEAM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BEAM | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -37.89 | |
| P/B | 2.40 | 25.18 | |
| P/S | 17.01 | 11.73 | |
| PEG | -0.29 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -58.57% | |
| ROA | -4.39% | -9.47% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -39.66% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IONS выше на 1.2%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IONS менее волатилен — бета 0.49 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 43.11 | |
| CCI (20) | -122.54 | 2.08 | |
| MFI | 66.42 | 51.42 | |
| Williams %R | -78.93 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.49 | |
| ATR % | 6.94% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.77 | |
| RS Rating | 80.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -13.47 | |
| BB ширина | 24.58 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, IONS — -381 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, IONS — -320,03 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IONS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), IONS — май (-6.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или IONS?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или IONS?
Что лучше купить — BEAM или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией