Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BEAM vs INSM

Тикер 1

Тикер 2

BEAM24

17INSM

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Insmed Incorporated (INSM) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INSM крупнее в 9,8× (27,43 млрд $ vs 2,79 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -32,62, INSM — -30,11. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-54,75%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. INSM набирает 62 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BEAM побеждает по числу метрик: 24 против 17 у INSM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

$27,09+$0,34 (+1,27%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

$126,53+$2,79 (+2,25%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 27,43 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

2.0

Качество

4.6

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

BEAMINSM

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -32,62), ни INSM (P/E -30,11) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) BEAM оценён ниже: 17,64 против 23,58. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2,61, у INSM — 35,51. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0,23, у INSM — 0,77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMINSM

Показатель	BEAM	INSM
Мультипликаторы оценки
P/E	-32,62	-30,11
P/B	2,61	35,51
P/S	17,64	23,58
PEG	-0,44	-1,19
EV/EBITDA	-46,10	-34,88
Рентабельность
ROE	-7,70%	-111,26%
ROA	-6,16%	-41,63%
Валовая маржа	18,93%	83,27%
Операц. маржа	-242,27%	-71,86%
Чистая маржа	-54,75%	-76,94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,23	0,77
Текущая ликв.	14,57	3,72
Быстрая ликв.	14,57	3,40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$0,82	-$4,03
Балансовая стоим.	$10,23	$3,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу INSM: скоринг 62/100 vs 35/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 43,6, INSM — 59,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INSM выше на 14,9%, BEAM — ниже на -11,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 21,5 (слабый тренд), INSM — 32,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета INSM — 0,50, BEAM — 2,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 5,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMINSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	INSM
Осцилляторы
RSI (14)	43,61	59,74
Stochastic %K	54,74	66,18
CCI (20)	-15,42	60,23
MFI	33,84	48,93
Williams %R	-45,26	-33,82
MACD гистограмма	0,22	2,21
Momentum (10)	1,23	25,14
Тренд
ADX	21,49	32,83
Цена vs EMA 9	-0,38%	+0,35%
Цена vs EMA 20	-2,54%	+5,75%
Цена vs SMA 50	-11,20%	+14,87%
Цена vs SMA 200	-4,72%	-15,15%
Объём
CMF	-0,20	-0,09
Volume Ratio	69,59	61,64
Волатильность и статистика
Beta	2,15	0,50
ATR %	5,85%	4,88%
Sharpe (1г)	0,86	0,42
RS Rating	81,00	49,00
52w от хая	-30,08	-41,84
BB ширина	12,00	47,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, INSM — 606,42 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BEAM — +120,00%, INSM — +66,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, INSM — -1,28 млрд $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, INSM — -967,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	INSM
Выручка	139,74 млн $	606,42 млн $
Рост выручки (г/г)	+120.00%	+66.70%
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	-$0,81	-$6,41
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-935,01 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-967,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INSM не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	INSM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0,23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,91%), INSM — в сентябре (+17,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19,54%), INSM — март (-4,92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +40,40% против +34,01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2,1

+9,4

-19,5

-4,4

+8,1

+13,7

+2,5

+0,6

+1,5

+5,0

+14,9

+6,5

INSM

+2,3

-1,4

-4,9

+5,2

+2,2

+8,2

-0,9

+2,0

+17,6

-1,8

+9,1

-3,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или INSM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -7,70%, INSM — -111,26%. Преимущество у BEAM.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Insmed Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Insmed Incorporated?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, INSM — 606,42 млн $. INSM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или INSM?

Технический скоринг: BEAM — 35/100, INSM — 62/100. INSM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или INSM?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу BEAM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией