Сравнение BEAM vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у INCY — 3.49. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как INCY показывает рентабельность 29.31%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у INCY — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 13.52 | |
| P/B | 2.40 | 3.49 | |
| P/S | 17.01 | 3.62 | |
| PEG | -0.29 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 29.31% | |
| ROA | -4.39% | 19.51% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 57/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INCY выше на 2.1%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. INCY менее волатилен — бета 0.94 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 37.15 | |
| CCI (20) | -122.54 | -27.03 | |
| MFI | 66.42 | 40.01 | |
| Williams %R | -78.93 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.94 | |
| ATR % | 6.94% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 1.46 | |
| RS Rating | 80.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -13.25 | |
| BB ширина | 24.58 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как INCY генерирует прибыль (1,29 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как INCY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а INCY — на мае (+2.79%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), INCY — сентябрь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — BEAM или INCY?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — BEAM или INCY?
Что лучше купить — BEAM или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией