ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs IMVT

Тикер 1
Тикер 2
BEAM18
22IMVT
BEAM против IMVT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IMVT крупнее в 2.4× (6,95 млрд $ vs 2,85 млрд $). Ни BEAM (P/E -43.04), ни IMVT (P/E -13.90) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IMVT набирает 75 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
IMVT
Immunovant, Inc.
IMVTNASDAQ
34,13 $-1,43 $ (-4,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 6,95 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMIMVT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, IMVT — -13.90. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 6.55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, IMVT — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMIMVT
ПоказательBEAMIMVTЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-13.90
P/B2.406.55
P/S17.010.00
PEG-0.294.30
EV/EBITDA-43.82-12.97
Рентабельность
ROE-5.89%-65.80%
ROA-4.39%-44.11%
Валовая маржа-32.43%0.00%
Операц. маржа-226.58%0.00%
Чистая маржа-39.66%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.00
Текущая ликв.16.9915.74
Быстрая ликв.16.9915.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-2.56
Балансовая стоим.$11.28$5.43

Технический анализ

Техническая картина в пользу IMVT: скоринг 75/100 vs 28/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEAM — 42.7, IMVT — 72.1. BEAM в зоне нейтральная зона, а IMVT — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IMVT торгуется выше SMA 50 (33.8%), тогда как BEAM ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.0 (нет тренда), IMVT — 16.4 (нет тренда). Волатильность: бета IMVT — 1.46, BEAM — 2.16. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMIMVT
Общая оценка
28
75
Осцилляторы
45
53
Тренд
36
78
Объём
31
75
Волатильность
43
40
ИндикаторBEAMIMVTЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.6972.06
Stochastic %K14.4893.21
CCI (20)-148.59357.56
MFI66.0780.93
Williams %R-85.52-6.79
MACD гистограмма-0.650.25
Momentum (10)-5.236.89
Тренд
ADX16.0316.36
Цена vs EMA 9-5.83%+21.72%
Цена vs EMA 20-7.52%+25.15%
Цена vs SMA 50-2.28%+33.83%
Цена vs SMA 200+5.71%+54.89%
Объём
CMF-0.150.33
Volume Ratio98.171468.21
Волатильность и статистика
Beta2.161.46
ATR %7.14%5.59%
Sharpe (1г)0.871.60
RS Rating80.0088.00
52w от хая-25.60-1.97
BB ширина23.6726.79

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, IMVT — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, IMVT — -505,61 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, IMVT — -407,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательBEAMIMVTЛидер
Выручка139,74 млн $0 $
Чистая прибыль-79,99 млн $-505,61 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-2.77
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-407,31 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-407,32 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IMVT не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMIMVTЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), IMVT — в октябре (+18.23%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для IMVT — февраль (-12.26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +40.16%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
IMVT
-9.1
-12.3
-4.6
+1.4
+4.1
-0.0
+2.7
+12.6
+9.7
+18.2
+4.8
+12.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Immunovant, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или IMVT?
ROE BEAM — -5.89%, IMVT — -65.80%. BEAM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Immunovant, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Immunovant, Inc.?
По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, IMVT — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — BEAM или IMVT?
Технический скоринг: BEAM — 28/100, IMVT — 75/100. IMVT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или IMVT?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 18, IMVT — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией