Сравнение BEAM vs IBRX

Тикер 1

Тикер 2

BEAM14

25IBRX

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и ImmunityBio, Inc. (IBRX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IBRX крупнее в 2.8× (8,11 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу IBRX сильнее: 71/100 против 28/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 25:14 — убедительное преимущество IBRX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

ImmunityBio, Inc.

IBRXNASDAQ

7,74 $-0,31 $ (-3,85%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

BEAMIBRX

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BEAM дешевле: 17.01 против 59.81. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как IBRX показывает рентабельность 138.69%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у IBRX — -1.29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMIBRX

Показатель	BEAM	IBRX
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	-9.67
P/B	2.40	-9.50
P/S	17.01	59.81
PEG	-0.29	0.07
EV/EBITDA	-43.82	-48.76
Рентабельность
ROE	-5.89%	138.69%
ROA	-4.39%	-132.15%
Валовая маржа	-32.43%	93.79%
Операц. маржа	-226.58%	-185.41%
Чистая маржа	-39.66%	-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	-1.29
Текущая ликв.	16.99	6.67
Быстрая ликв.	16.99	6.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$-0.83
Балансовая стоим.	$11.28	$-0.85

Технический анализ

IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 42.7 (нейтральная зона), IBRX — 53.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IBRX выше на 3.8%, BEAM — ниже на -2.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.0 (нет тренда), IBRX — 19.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IBRX стабильнее (2.03 vs 2.16). Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMIBRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	IBRX
Осцилляторы
RSI (14)	42.69	53.16
Stochastic %K	14.48	63.43
CCI (20)	-148.59	85.34
MFI	66.07	70.77
Williams %R	-85.52	-36.57
MACD гистограмма	-0.65	0.02
Momentum (10)	-5.23	-0.33
Тренд
ADX	16.03	19.95
Цена vs EMA 9	-5.83%	+1.04%
Цена vs EMA 20	-7.52%	+2.38%
Цена vs SMA 50	-2.28%	+3.81%
Цена vs SMA 200	+5.71%	+73.24%
Объём
CMF	-0.15	0.03
Volume Ratio	98.17	203.68
Волатильность и статистика
Beta	2.16	2.03
ATR %	7.14%	7.91%
Sharpe (1г)	0.87	1.42
RS Rating	80.00	96.00
52w от хая	-25.60	-35.24
BB ширина	23.67	24.41

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, IBRX — 113,29 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, IBRX — -351,40 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	IBRX
Выручка	139,74 млн $	113,29 млн $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-351,40 млн $
EPS (TTM)	$-0.81	$-0.38
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-304,94 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-308,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как IBRX не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	IBRX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для IBRX — январе (+18.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), IBRX — март (-10.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +45.51%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

IBRX

+18.4

+6.1

-10.5

+4.2

+4.7

+9.1

-3.3

-4.7

+2.4

+5.0

+7.7

+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или IBRX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, IBRX — 138.69%. Преимущество у IBRX.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и ImmunityBio, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или ImmunityBio, Inc.?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, IBRX — 113,29 млн $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или IBRX?

Технический скоринг: BEAM — 28/100, IBRX — 71/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или IBRX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:25 в пользу IBRX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией