Сравнение BEAM vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 37.10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 126.27%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, HALO — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 23.36 | |
| P/B | 2.40 | 37.10 | |
| P/S | 17.01 | 5.42 | |
| PEG | -0.29 | -0.97 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 8.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 126.27% | |
| ROA | -4.39% | 13.05% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 76.93% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 56.96% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 23.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 2.76 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $2.95 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $1.86 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 61/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у HALO — 55.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), HALO — ниже (-0.8%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), HALO — 19.2 (нет тренда). HALO менее волатилен — бета 0.61 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 55.12 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 50.19 | |
| CCI (20) | -122.54 | 62.59 | |
| MFI | 66.42 | 55.26 | |
| Williams %R | -78.93 | -49.81 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.26 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 3.33 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 19.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +0.67% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +4.37% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -0.83% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 105.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.61 | |
| ATR % | 6.94% | 3.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.79 | |
| RS Rating | 80.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -16.66 | |
| BB ширина | 24.58 | 13.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 316,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $2.64 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HALO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для HALO — октябрь (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +16.14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или HALO?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или HALO?
Что лучше купить — BEAM или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией