Сравнение BEAM vs HALO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность BEAM (P/E -33,51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 29,30. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 7,35 vs 18,12 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2,69 против 84,25. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-7,70%), что говорит об убыточности. HALO генерирует прибыль с ROE 180,63%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -54,75%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. HALO несёт высокую долговую нагрузку — D/E 14,95, тогда как BEAM практически без долга (D/E 0,23). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -33,51 | 29,30 | |
| P/B | 2,69 | 84,25 | |
| P/S | 18,12 | 7,35 | |
| PEG | -0,45 | -1,37 | |
| EV/EBITDA | -47,35 | 20,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7,70% | 180,63% | |
| ROA | -6,16% | 16,05% | |
| Валовая маржа | 18,93% | 78,18% | |
| Операц. маржа | -242,27% | 56,77% | |
| Чистая маржа | -54,75% | 24,86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,23 | 14,95 | |
| Текущая ликв. | 14,57 | 2,71 | |
| Быстрая ликв. | 14,57 | 2,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$0,82 | $3,53 | |
| Балансовая стоим. | $10,23 | $1,22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу HALO сильнее: 73/100 против 42/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 46,0 (нейтральная зона), у HALO — 87,5 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. HALO торгуется выше SMA 50 (35,3%), тогда как BEAM ниже этой средней (-10,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. HALO выше SMA 200 (+46,5%), BEAM — ниже (-2,2%). Долгосрочный тренд в пользу HALO. Сила тренда по ADX: BEAM — 24,7 (слабый тренд), HALO — 36,2 (выраженный тренд). HALO менее волатилен — бета 0,57 против 2,13 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,02 | 87,51 | |
| Stochastic %K | 73,95 | 99,36 | |
| CCI (20) | 15,87 | 330,05 | |
| MFI | 38,30 | 85,07 | |
| Williams %R | -26,05 | -0,64 | |
| MACD гистограмма | 0,25 | 1,31 | |
| Momentum (10) | 2,38 | 21,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,71 | 36,17 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,66% | +18,48% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,41% | +24,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,04% | +35,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -2,23% | +46,52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,22 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 63,81 | 464,58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,13 | 0,57 | |
| ATR % | 6,62% | 3,29% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,43 | |
| RS Rating | 81,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -28,18 | -0,16 | |
| BB ширина | 26,05 | 28,59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BEAM: +120,00% г/г vs +37,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: HALO зарабатывает 316,89 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, HALO — 644,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 1,40 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +120.00% | +37.60% | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 316,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -28.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,81 | $2,64 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 651,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 644,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как HALO не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | HALO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0,23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14,91%), а HALO — на ноябре (+12,37%). Слабые месяцы: для BEAM — март (-19,54%), для HALO — октябрь (-6,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +40,40% против +18,08%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или HALO?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или HALO?
Что лучше купить — BEAM или HALO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией