Сравнение BEAM vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EXEL прибылен с P/E 15.47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EXEL оценён ниже: 5.28 против 17.01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 6.66. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. EXEL генерирует прибыль с ROE 40.21%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, EXEL — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BEAM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 15.47 | |
| P/B | 2.40 | 6.66 | |
| P/S | 17.01 | 5.28 | |
| PEG | -0.29 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 40.21% | |
| ROA | -4.39% | 32.13% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $7.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу EXEL: скоринг 81/100 vs 29/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: BEAM — 44.9, EXEL — 60.3. Обе акции находятся в одной зоне. EXEL торгуется выше SMA 50 (11.3%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). EXEL демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. Волатильность: бета EXEL — 0.92, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 78.72 | |
| CCI (20) | -122.54 | 72.37 | |
| MFI | 66.42 | 59.72 | |
| Williams %R | -78.93 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -3.80 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.92 | |
| ATR % | 6.94% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.37 | |
| RS Rating | 80.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -3.35 | |
| BB ширина | 24.58 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EXEL зарабатывает 782,57 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BEAM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как EXEL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), EXEL — в ноябре (+10.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для EXEL — октябрь (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или EXEL?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или EXEL?
Что лучше купить — BEAM или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией