Сравнение BEAM vs ERAS

Тикер 1

Тикер 2

BEAM20

20ERAS

Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Erasca, Inc. (ERAS) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Erasca, Inc.

ERASNASDAQ

11,61 $+0,49 $ (+4,36%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 3,61 млрд $

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

BEAMERAS

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни ERAS (P/E -12.22) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у ERAS — 8.60. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у ERAS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMERAS

Показатель	BEAM	ERAS
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	-12.22
P/B	2.40	8.60
P/S	17.01	0.00
PEG	-0.29	0.11
EV/EBITDA	-43.82	-26.85
Рентабельность
ROE	-5.89%	-77.01%
ROA	-4.39%	-60.06%
Валовая маржа	-32.43%	0.00%
Операц. маржа	-226.58%	0.00%
Чистая маржа	-39.66%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.12
Текущая ликв.	16.99	9.52
Быстрая ликв.	16.99	9.52
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$-0.91
Балансовая стоим.	$11.28	$1.29

Технический анализ

Техническая картина в пользу ERAS: скоринг 38/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BEAM — 44.9, ERAS — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ERAS — 0.68, BEAM — 2.17. BEAM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMERAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	ERAS
Осцилляторы
RSI (14)	44.85	41.96
Stochastic %K	21.07	81.08
CCI (20)	-122.54	-21.80
MFI	66.42	57.17
Williams %R	-78.93	-18.92
MACD гистограмма	-0.60	0.06
Momentum (10)	-3.80	0.22
Тренд
ADX	16.16	26.58
Цена vs EMA 9	-3.13%	+3.94%
Цена vs EMA 20	-5.10%	-6.72%
Цена vs SMA 50	-0.38%	-24.19%
Цена vs SMA 200	+7.70%	+50.30%
Объём
CMF	-0.12	-0.08
Volume Ratio	92.39	67.26
Волатильность и статистика
Beta	2.17	0.68
ATR %	6.94%	11.33%
Sharpe (1г)	0.94	2.53
RS Rating	80.00	99.00
52w от хая	-24.07	-54.20
BB ширина	24.58	131.01

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BEAM генерирует 139,74 млн $, ERAS — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, ERAS — -124,55 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	BEAM	ERAS
Выручка	139,74 млн $	0 $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	-124,55 млн $
EPS (TTM)	$-0.81	$-0.44
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	-95,45 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	-95,58 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ERAS не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	ERAS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BEAM показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.91%), ERAS — в январе (+22.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), ERAS — апрель (-9.57%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +30.96%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

ERAS

+22.0

+8.5

-8.8

-9.6

-5.2

-1.5

+15.8

+10.8

-1.1

+4.4

-4.0

-0.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Erasca, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или ERAS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, ERAS — -77.01%. Преимущество у BEAM.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Erasca, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Erasca, Inc.?

Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, ERAS — 0 $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — BEAM или ERAS?

Технический скоринг: BEAM — 29/100, ERAS — 38/100. ERAS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или ERAS?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:20 в пользу ничьей по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией