ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs CYTK

Тикер 1
Тикер 2
BEAM21
20CYTK
Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Cytokinetics, Incorporated (CYTK) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации CYTK крупнее в 3.4× (9,71 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу CYTK сильнее: 79/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:20 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BEAM и CYTK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMCYTK

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BEAM дешевле: 17.01 против 92.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как CYTK показывает рентабельность 139.66%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у CYTK — -1.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMCYTK
ПоказательBEAMCYTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-11.70
P/B2.40-11.75
P/S17.0192.63
PEG-0.290.43
EV/EBITDA-43.82-14.37
Рентабельность
ROE-5.89%139.66%
ROA-4.39%-65.15%
Валовая маржа-32.43%90.34%
Операц. маржа-226.58%-605.06%
Чистая маржа-39.66%-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.22-1.26
Текущая ликв.16.994.21
Быстрая ликв.16.994.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-6.73
Балансовая стоим.$11.28$-6.71

Технический анализ

CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), CYTK — 65.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CYTK выше на 17.9%, BEAM — ниже на -0.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CYTK стабильнее (0.86 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMCYTK
Общая оценка
29
79
Осцилляторы
42
64
Тренд
40
75
Объём
31
63
Волатильность
43
50
ИндикаторBEAMCYTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8565.38
Stochastic %K21.0791.72
CCI (20)-122.5477.09
MFI66.4257.61
Williams %R-78.93-8.28
MACD гистограмма-0.600.48
Momentum (10)-3.803.93
Тренд
ADX16.1633.68
Цена vs EMA 9-3.13%+3.89%
Цена vs EMA 20-5.10%+8.29%
Цена vs SMA 50-0.38%+17.91%
Цена vs SMA 200+7.70%+31.01%
Объём
CMF-0.120.04
Volume Ratio92.3966.81
Волатильность и статистика
Beta2.170.86
ATR %6.94%4.33%
Sharpe (1г)0.941.65
RS Rating80.0094.00
52w от хая-24.07-1.78
BB ширина24.5837.21

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CYTK — 88,04 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, CYTK — -784,96 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMCYTKЛидер
Выручка139,74 млн $88,04 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-784,96 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-6.54
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-510,01 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-534,82 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CYTK не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMCYTKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для CYTK — декабре (+18.79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), CYTK — январь (-4.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +32.88%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или CYTK?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, CYTK — 139.66%. Преимущество у CYTK.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Cytokinetics, Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Cytokinetics, Incorporated?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, CYTK — 88,04 млн $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или CYTK?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или CYTK?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:20 в пользу BEAM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией