Сравнение BEAM vs CRNX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни BEAM (P/E -43.04), ни CRNX (P/E -7.61) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) BEAM дешевле: 17.01 против 211.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у CRNX — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | -7.61 | |
| P/B | 2.40 | 2.95 | |
| P/S | 17.01 | 211.65 | |
| PEG | -0.29 | 0.28 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | -6.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | -43.96% | |
| ROA | -4.39% | -35.42% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 98.89% | |
| Операц. маржа | -226.58% | -3020.32% | |
| Чистая маржа | -39.66% | -2747.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 18.60 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 18.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $-4.77 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $12.30 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), CRNX — 43.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, CRNX на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), CRNX — ниже (-12.0%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), CRNX — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRNX стабильнее (1.11 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 43.82 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 24.46 | |
| CCI (20) | -122.54 | -103.35 | |
| MFI | 66.42 | 54.93 | |
| Williams %R | -78.93 | -75.54 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.45 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -5.44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 13.01 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | -1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | -4.00% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -11.98% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 47.53 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 1.11 | |
| ATR % | 6.94% | 5.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | 0.44 | |
| RS Rating | 80.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -37.45 | |
| BB ширина | 24.58 | 22.29 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CRNX — 7,70 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, CRNX — -465,32 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, CRNX — -383,68 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 7,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | -465,32 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $-4.95 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | -377,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | -383,68 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CRNX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | CRNX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для CRNX — сентябре (+8.59%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), CRNX — январь (-7.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или CRNX?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Crinetics Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или CRNX?
Что лучше купить — BEAM или CRNX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией