Сравнение BEAM vs CORT

Тикер 1

Тикер 2

BEAM13

28CORT

Инвесторы часто выбирают между BEAM и CORT — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CORT крупнее в 2.3× (6,41 млрд $ vs 2,85 млрд $). BEAM имеет отрицательный P/E (-43.04), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CORT прибылен с P/E 128.76. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CORT сильнее: 73/100 против 29/100 у BEAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CORT побеждает по числу метрик: 28 против 13 у BEAM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Beam Therapeutics Inc.

BEAMNASDAQ

27,67 $+0,56 $ (+2,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.6

Качество

5.2

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Corcept Therapeutics Incorporated

CORTNASDAQ

59,69 $+0,63 $ (+1,07%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 6,41 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

3.2

Качество

6.1

Рост

4.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

BEAMCORT

Фундаментальный анализ

P/E у BEAM отрицательный (-43.04) — компания генерирует убытки. CORT прибылен, P/E составляет 128.76. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BEAM дешевле: 2.40 против 9.67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE BEAM отрицательный (-5.89%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. BEAM убыточен — чистая маржа -39.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BEAM — 0.22, CORT — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEAMCORT

Показатель	BEAM	CORT
Мультипликаторы оценки
P/E	-43.04	128.76
P/B	2.40	9.67
P/S	17.01	8.24
PEG	-0.29	-1.99
EV/EBITDA	-43.82	-918.89
Рентабельность
ROE	-5.89%	7.50%
ROA	-4.39%	5.88%
Валовая маржа	-32.43%	98.25%
Операц. маржа	-226.58%	-1.07%
Чистая маржа	-39.66%	6.23%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.22	0.02
Текущая ликв.	16.99	2.86
Быстрая ликв.	16.99	2.77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.63	$0.46
Балансовая стоим.	$11.28	$6.11

Технический анализ

CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), CORT — 73.5 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как BEAM ниже этой средней (-0.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), CORT — 56.7 (выраженный тренд). CORT демонстрирует выраженный тренд, а BEAM — нет. По бете CORT стабильнее (1.91 vs 2.17). Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMCORT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BEAM	CORT
Осцилляторы
RSI (14)	44.85	73.53
Stochastic %K	21.07	97.34
CCI (20)	-122.54	136.21
MFI	66.42	78.33
Williams %R	-78.93	-2.66
MACD гистограмма	-0.60	0.38
Momentum (10)	-3.80	8.64
Тренд
ADX	16.16	56.70
Цена vs EMA 9	-3.13%	+6.43%
Цена vs EMA 20	-5.10%	+13.03%
Цена vs SMA 50	-0.38%	+33.44%
Цена vs SMA 200	+7.70%	+0.09%
Объём
CMF	-0.12	0.19
Volume Ratio	92.39	74.70
Волатильность и статистика
Beta	2.17	1.91
ATR %	6.94%	3.98%
Sharpe (1г)	0.94	0.09
RS Rating	80.00	17.00
52w от хая	-24.07	-34.41
BB ширина	24.58	32.97

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CORT — 761,41 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а BEAM фиксирует убыток (-79,99 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BEAM генерирует -360,05 млн $, CORT — 141,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BEAM	CORT
Выручка	139,74 млн $	761,41 млн $
Чистая прибыль	-79,99 млн $	99,65 млн $
EPS (TTM)	$-0.81	$0.95
Операц. Cash Flow	-345,10 млн $	142 млн $
Free Cash Flow	-360,05 млн $	141,78 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CORT не имеет дивидендной истории.

Показатель	BEAM	CORT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$0.23	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	4.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для CORT — марте (+12.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BEAM — март (-19.54%), для CORT — декабрь (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +39.59%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BEAM

+2.1

+9.4

-19.5

-4.4

+8.3

+14.3

+6.9

+0.6

+1.5

+5.0

+14.9

+6.5

CORT

+2.5

-0.3

+12.6

-1.9

+7.7

+2.3

+2.2

+6.0

+10.8

-1.0

+6.6

-7.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — BEAM или CORT?

ROE BEAM — -5.89%, CORT — 7.50%. CORT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Corcept Therapeutics Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Corcept Therapeutics Incorporated?

По объёму выручки: BEAM — 139,74 млн $, CORT — 761,41 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — BEAM или CORT?

Технический скоринг: BEAM — 29/100, CORT — 73/100. CORT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BEAM или CORT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик BEAM выигрывает 13, CORT — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией