ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs CGON

Тикер 1
Тикер 2
BEAM17
21CGON
Сравнение Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и CG Oncology, Inc. Common stock (CGON) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CGON крупнее в 2.0× (5,70 млрд $ vs 2,85 млрд $). Обе компании убыточны: P/E BEAM — -43.04, CGON — -29.31. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Итог: 17:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CGON
CG Oncology, Inc. Common stock
CGONNASDAQ
64,59 $-0,17 $ (-0,26%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,70 млрд $
ETP Rank3.6
Стоимость
6.2
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

BEAMCGON

Фундаментальный анализ

Ни BEAM (P/E -43.04), ни CGON (P/E -29.31) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу BEAM: 17.01 vs 1126.40 у CGON. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у CGON — 5.01. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у CGON — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMCGON
ПоказательBEAMCGONЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04-29.31
P/B2.405.01
P/S17.011126.40
PEG-0.290.74
EV/EBITDA-43.82-28.72
Рентабельность
ROE-5.89%-23.33%
ROA-4.39%-16.45%
Валовая маржа-32.43%-46.97%
Операц. маржа-226.58%-4238.99%
Чистая маржа-39.66%-3682.61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.01
Текущая ликв.16.9931.30
Быстрая ликв.16.9931.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$-2.21
Балансовая стоим.$11.28$12.92

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 29/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у CGON — 44.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, CGON на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), CGON — 19.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CGON менее волатилен — бета 1.16 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMCGON
Общая оценка
29
34
Осцилляторы
42
38
Тренд
40
39
Объём
31
50
Волатильность
43
45
ИндикаторBEAMCGONЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8544.36
Stochastic %K21.0725.83
CCI (20)-122.54-100.35
MFI66.4265.19
Williams %R-78.93-74.17
MACD гистограмма-0.60-0.76
Momentum (10)-3.80-3.25
Тренд
ADX16.1619.74
Цена vs EMA 9-3.13%-2.68%
Цена vs EMA 20-5.10%-3.90%
Цена vs SMA 50-0.38%-3.72%
Цена vs SMA 200+7.70%+33.33%
Объём
CMF-0.12-0.11
Volume Ratio92.3988.45
Волатильность и статистика
Beta2.171.16
ATR %6.94%5.09%
Sharpe (1г)0.941.77
RS Rating80.0095.00
52w от хая-24.07-14.23
BB ширина24.5816.28

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CGON — 4,04 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, CGON — -161 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, CGON — -132,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMCGONЛидер
Выручка139,74 млн $4,04 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-161 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-2.08
Операц. Cash Flow-345,10 млн $-132,35 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $-132,48 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CGON не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMCGONЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а CGON — на сентябре (+26.68%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), CGON — май (-13.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у BEAM: +45.51% против +31.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
CGON
+9.5
+4.7
+4.8
+5.4
-13.7
-7.3
+3.2
+5.5
+26.7
+3.0
+1.9
-11.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или CGON?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, CGON — -23.33%. Преимущество у BEAM.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и CG Oncology, Inc. Common stock?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или CG Oncology, Inc. Common stock?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, CGON — 4,04 млн $. BEAM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или CGON?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, CGON — 34/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или CGON?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:21 в пользу CGON по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией