ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BEAM vs CAI

Тикер 1
Тикер 2
BEAM16
21CAI
Сравнение Beam Therapeutics Inc. (BEAM) и Caris Life Sciences, Inc. (CAI) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации CAI крупнее в 1.6× (4,51 млрд $ vs 2,85 млрд $). P/E у BEAM отрицательный (-43.04) — компания генерирует убытки. CAI прибылен, P/E составляет 130.55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу BEAM: скоринг 29/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:21 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
BEAM
Beam Therapeutics Inc.
BEAMNASDAQ
27,67 $+0,56 $ (+2,07%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank4.2
Стоимость
6.6
Качество
5.2
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.5
Сезонность
8.0
CAI
Caris Life Sciences, Inc.
CAINASDAQ
15,94 $+0,24 $ (+1,53%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
4.1
Качество
7.9
Рост
6.7
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BEAMCAI

Фундаментальный анализ

Убыточность BEAM (P/E -43.04) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CAI показывает P/E 130.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CAI: 4.89 vs 17.01 у BEAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BEAM — 2.40, у CAI — 7.47. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как CAI показывает рентабельность 6.47%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у CAI — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

BEAMCAI
ПоказательBEAMCAIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-43.04130.55
P/B2.407.47
P/S17.014.89
PEG-0.29-0.68
EV/EBITDA-43.8234.62
Рентабельность
ROE-5.89%6.47%
ROA-4.39%2.92%
Валовая маржа-32.43%68.72%
Операц. маржа-226.58%15.91%
Чистая маржа-39.66%3.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.220.00
Текущая ликв.16.997.05
Быстрая ликв.16.997.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-0.63$0.12
Балансовая стоим.$11.28$2.10

Технический анализ

По техническому скорингу BEAM сильнее: 29/100 против 13/100 у CAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BEAM составляет 44.9 (нейтральная зона), у CAI — 41.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, CAI на -14.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), CAI — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), CAI — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CAI менее волатилен — бета 1.09 против 2.17 у BEAM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CAI составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEAMCAI
Общая оценка
29
13
Осцилляторы
42
31
Тренд
40
26
Объём
31
31
Волатильность
43
41
ИндикаторBEAMCAIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)44.8541.38
Stochastic %K21.0725.86
CCI (20)-122.54-78.32
MFI66.4237.55
Williams %R-78.93-74.14
MACD гистограмма-0.60-0.26
Momentum (10)-3.80-3.43
Тренд
ADX16.1620.58
Цена vs EMA 9-3.13%-0.98%
Цена vs EMA 20-5.10%-7.59%
Цена vs SMA 50-0.38%-14.82%
Цена vs SMA 200+7.70%-38.95%
Объём
CMF-0.12-0.05
Volume Ratio92.3993.97
Волатильность и статистика
Beta2.171.09
ATR %6.94%7.89%
Sharpe (1г)0.94—
RS Rating80.00—
52w от хая-24.07-63.06
BB ширина24.5844.48

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BEAM — 139,74 млн $, CAI — 812,03 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BEAM — -79,99 млн $, CAI — -537,96 млн $. BEAM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, CAI — 66,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBEAMCAIЛидер
Выручка139,74 млн $812,03 млн $
Чистая прибыль-79,99 млн $-537,96 млн $
EPS (TTM)$-0.81$-1.90
Операц. Cash Flow-345,10 млн $83,16 млн $
Free Cash Flow-360,05 млн $66,89 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как CAI не имеет дивидендной истории.

ПоказательBEAMCAIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$0.23—
Коэфф. выплат——
Лет выплат4.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BEAM приходится на ноябре (+14.91%), а CAI — на августе (+36.91%). Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), CAI — сентябрь (-17.26%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BEAM
+2.1
+9.4
-19.5
-4.4
+8.3
+14.3
+6.9
+0.6
+1.5
+5.0
+14.9
+6.5
CAI
-14.2
-13.6
-13.5
-0.7
+0.0
-4.6
+5.9
+36.9
-17.3
-0.8
-14.7
+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — BEAM или CAI?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BEAM — -5.89%, CAI — 6.47%. Преимущество у CAI.
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и Caris Life Sciences, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или Caris Life Sciences, Inc.?
Выручка BEAM за TTM — 139,74 млн $, CAI — 812,03 млн $. CAI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — BEAM или CAI?
Технический скоринг: BEAM — 29/100, CAI — 13/100. BEAM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BEAM или CAI?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу CAI по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией