Сравнение BEAM vs BMRN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у BEAM отрицательный (-43.04) — компания генерирует убытки. BMRN прибылен, P/E составляет 35.96. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) BMRN дешевле: 2.99 против 17.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BMRN — 1.56, у BEAM — 2.40. BEAM работает в убыток — ROE -5.89%, тогда как BMRN показывает рентабельность 4.41%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BEAM (-39.66%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BEAM — 0.22, у BMRN — 0.23. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BEAM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -43.04 | 35.96 | |
| P/B | 2.40 | 1.56 | |
| P/S | 17.01 | 2.99 | |
| PEG | -0.29 | -0.73 | |
| EV/EBITDA | -43.82 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -5.89% | 4.41% | |
| ROA | -4.39% | 3.13% | |
| Валовая маржа | -32.43% | 75.93% | |
| Операц. маржа | -226.58% | 13.55% | |
| Чистая маржа | -39.66% | 8.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.22 | 0.23 | |
| Текущая ликв. | 16.99 | 5.81 | |
| Быстрая ликв. | 16.99 | 4.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.63 | $1.40 | |
| Балансовая стоим. | $11.28 | $32.27 | |
Технический анализ
BMRN набирает 44 из 100 по техническому скорингу, BEAM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BEAM — 44.9 (нейтральная зона), BMRN — 52.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BEAM на -0.4%, BMRN на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BEAM выше SMA 200 (+7.7%), BMRN — ниже (-3.3%). Долгосрочный тренд в пользу BEAM. ADX: BEAM — 16.2 (нет тренда), BMRN — 17.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете BMRN стабильнее (0.64 vs 2.17). Значение ниже 0.8 делает BMRN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BEAM составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BEAM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44.85 | 52.76 | |
| Stochastic %K | 21.07 | 59.17 | |
| CCI (20) | -122.54 | 25.18 | |
| MFI | 66.42 | 37.19 | |
| Williams %R | -78.93 | -40.83 | |
| MACD гистограмма | -0.60 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -3.80 | -0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.16 | 17.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.13% | +3.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.10% | +2.22% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.38% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +7.70% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.12 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 92.39 | 235.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.17 | 0.64 | |
| ATR % | 6.94% | 3.40% | |
| Sharpe (1г) | 0.94 | -0.23 | |
| RS Rating | 80.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -24.07 | -18.38 | |
| BB ширина | 24.58 | 11.59 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BEAM — 139,74 млн $, BMRN — 3,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BEAM убыточен (чистая прибыль -79,99 млн $), тогда как BMRN генерирует прибыль (348,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BEAM — -360,05 млн $, BMRN — 724,96 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BEAM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 139,74 млн $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -79,99 млн $ | 348,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.81 | $1.82 | |
| Операц. Cash Flow | -345,10 млн $ | 827,99 млн $ | |
| Free Cash Flow | -360,05 млн $ | 724,96 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. BEAM выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как BMRN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BEAM | BMRN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.23 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 4.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BEAM — ноябре (+14.91%), для BMRN — ноябре (+6.01%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BEAM — март (-19.54%), BMRN — сентябрь (-5.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Beam Therapeutics Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
У кого выше рентабельность — BEAM или BMRN?
Какие дивиденды у Beam Therapeutics Inc. и BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Beam Therapeutics Inc. или BioMarin Pharmaceutical Inc.?
Какая акция лучше по технике — BEAM или BMRN?
Что лучше купить — BEAM или BMRN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией