Сравнение BE vs VRT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E VRT оценён рынком дешевле: 77.56 против 13185.03 у BE (разница составляет 99.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу VRT: 11.18 vs 32.79 у BE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRT дешевле: 28.48 против 86.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VRT оценён ниже: 52.06 vs 907.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 42.06% против 0.82% у BE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRT — 14.37%, BE — 0.25%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. BE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.01, тогда как VRT практически без долга (D/E 0.75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BE | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13185.03 | 77.56 | |
| P/B | 86.31 | 28.48 | |
| P/S | 32.79 | 11.18 | |
| PEG | -4.54 | 0.59 | |
| EV/EBITDA | 907.20 | 52.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.82% | 42.06% | |
| ROA | 0.13% | 11.63% | |
| Валовая маржа | 31.11% | 36.16% | |
| Операц. маржа | 8.24% | 18.54% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 14.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.01 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 5.03 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.06% | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 4.90% | |
| EPS | $0.02 | $4.07 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $11.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BE сильнее: 74/100 против 61/100 у VRT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BE составляет 59.3 (нейтральная зона), у VRT — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BE на 48.8%, VRT на 5.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BE — 30.8 (выраженный тренд), VRT — 24.9 (слабый тренд). VRT менее волатилен — бета 2.49 против 3.83 у BE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BE | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.31 | 47.52 | |
| Stochastic %K | 59.78 | 15.22 | |
| CCI (20) | 35.30 | -45.66 | |
| MFI | 49.72 | 60.83 | |
| Williams %R | -40.22 | -84.78 | |
| MACD гистограмма | -4.78 | -3.19 | |
| Momentum (10) | -3.16 | -18.39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.81 | 24.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.99% | -9.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.25% | -6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.84% | +5.30% | |
| Цена vs SMA 200 | +136.02% | +53.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 97.22 | 146.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.83 | 2.49 | |
| ATR % | 7.92% | 6.03% | |
| Sharpe (1г) | 3.03 | 2.13 | |
| RS Rating | 99.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -0.56 | -16.91 | |
| BB ширина | 33.45 | 26.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BE — 2,02 млрд $, VRT — 10,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VRT зарабатывает 1,33 млрд $, а BE фиксирует убыток (-88,43 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BE генерирует 57,19 млн $, VRT — 1,89 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BE | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 10,23 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -88,43 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 113,95 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 57,19 млн $ | 1,89 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRT обеспечивает 0.06% годовой доходности, BE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRT выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BE — 15.70%, VRT — 4.90%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BE | VRT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.06% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 4.90% | |
| Лет выплат | 0.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 44.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BE приходится на ноябре (+43.97%), а VRT — на апреле (+11.13%). Слабые месяцы: для BE — март (-10.66%), для VRT — март (-4.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +54.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Vertiv Holdings Co?
У кого выше рентабельность — BE или VRT?
Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Vertiv Holdings Co?
Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Vertiv Holdings Co?
У кого выше маржинальность — BE или VRT?
Какая акция лучше по технике — BE или VRT?
Что лучше купить — BE или VRT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией