Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение BE vs POWL

Тикер 1

Тикер 2

BE17

22POWL

Инвесторы часто выбирают между BE и POWL — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электрооборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации BE крупнее в 8,7× (67,72 млрд $ vs 7,78 млрд $). POWL торгуется с P/E 40,66, тогда как BE — с P/E 275,11. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 27,51% против 24,77% у BE. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POWL — 16,49%, BE — 7,87%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. POWL выплачивает дивиденды с доходностью 0,17% годовых, тогда как BE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу BE сильнее: 49/100 против 41/100 у POWL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 17:22 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между BE и POWL зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Bloom Energy Corporation

BENYSE

$229,94-$6,28 (-2,66%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 67,72 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Powell Industries, Inc.

POWLNASDAQ

$213,48+$9,44 (+4,63%)

Промышленность · Электрооборудование

Капитализация: 7,78 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

2.3

Качество

9.4

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

BEPOWL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу POWL — P/E 40,66 vs 275,11 у BE. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) POWL дешевле: 6,72 против 21,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POWL дешевле: 10,28 против 40,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POWL оценён ниже: 28,70 vs 194,04. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POWL составляет 27,51%, что превышает показатель BE (24,77%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POWL впереди: 16,49% против 7,87% у BE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BE — 1,74, POWL — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

BEPOWL

Показатель	BE	POWL
Мультипликаторы оценки
P/E	275,11	40,66
P/B	40,98	10,28
P/S	21,75	6,72
PEG	-0,01	5,07
EV/EBITDA	194,04	28,70
Рентабельность
ROE	24,77%	27,51%
ROA	4,35%	13,57%
Валовая маржа	31,24%	30,08%
Операц. маржа	11,24%	19,67%
Чистая маржа	7,87%	16,49%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,74	0,00
Текущая ликв.	4,09	1,97
Быстрая ликв.	3,41	1,82
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,17%
Коэфф. выплат	0,38%	6,82%
EPS	$0,85	$5,24
Балансовая стоим.	$5,71	$20,78

Технический анализ

BE набирает 49 из 100 по техническому скорингу, POWL — 41 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BE — 51,1 (нейтральная зона), POWL — 44,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BE на -7,0%, POWL на -14,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BE выше SMA 200 (+24,6%), POWL — ниже (-39,0%). Долгосрочный тренд в пользу BE. Сила тренда по ADX: BE — 17,4 (нет тренда), POWL — 33,9 (выраженный тренд). По бете POWL стабильнее (2,25 vs 4,32). Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 11,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BEPOWL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BE	POWL
Осцилляторы
RSI (14)	51,08	44,79
Stochastic %K	75,65	74,54
CCI (20)	89,38	-34,41
MFI	64,77	50,75
Williams %R	-24,35	-25,46
MACD гистограмма	5,40	2,03
Momentum (10)	24,13	4,80
Тренд
ADX	17,44	33,88
Цена vs EMA 9	+2,60%	+1,70%
Цена vs EMA 20	+3,03%	-1,73%
Цена vs SMA 50	-7,00%	-14,12%
Цена vs SMA 200	+24,59%	-38,99%
Объём
CMF	-0,25	-0,08
Volume Ratio	70,60	55,80
Волатильность и статистика
Beta	4,32	2,25
ATR %	11,31%	6,86%
Sharpe (1г)	1,95	0,42
RS Rating	99,00	19,00
52w от хая	-34,54	-65,15
BB ширина	39,91	27,12

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BE — 2,02 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BE растёт быстрее по выручке: +37,30% год к году против +9,10% у POWL. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: POWL зарабатывает 180,75 млн $, а BE фиксирует убыток (-88,43 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BE генерирует 57,19 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BE	POWL	Лидер
Выручка	2,02 млрд $	1,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+37.30%	+9.10%
Чистая прибыль	-88,43 млн $	180,75 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+20.60%	—
EPS (TTM)	-$0,37	$4,99
Операц. Cash Flow	113,95 млн $	167,94 млн $
Free Cash Flow	57,19 млн $	154,79 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: POWL обеспечивает 0,17% годовой доходности, BE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. POWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BE — 0,38%, POWL — 6,82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	BE	POWL
Див. доходность	—	0,17%
Годовые дивиденды	—	$0,45
Коэфф. выплат	0,38%	6,82%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	-15,43%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BE — ноябре (+43,97%), для POWL — мае (+11,12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BE — март (-10,66%), для POWL — март (-3,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +80,80% против +30,63%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+6,3

+3,6

-10,7

+16,2

+1,3

+10,9

+6,9

+4,4

+2,0

+3,6

+44,0

-7,9

POWL

+6,4

-0,4

-3,8

-0,8

+11,1

+0,6

+0,8

+4,7

+4,3

+1,4

+1,8

+4,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Powell Industries, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Powell Industries, Inc.: P/E 40,66 против 275,11. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BE или POWL?

ROE BE — 24,77%, POWL — 27,51%. POWL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Powell Industries, Inc.?

Powell Industries, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,17%. Bloom Energy Corporation дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Powell Industries, Inc.?

По объёму выручки: BE — 2,02 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BE или POWL?

Чистая маржа BE — 7,87%, POWL — 16,49%. POWL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BE или POWL?

Технический скоринг: BE — 49/100, POWL — 41/100. BE имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BE или POWL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик BE выигрывает 17, POWL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией