Сравнение BE vs POWL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу POWL — P/E 52.75 vs 13185.03 у BE. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) POWL дешевле: 8.72 против 32.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) POWL дешевле: 13.91 против 86.31. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POWL оценён ниже: 39.55 vs 907.20. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POWL составляет 28.61%, что превышает показатель BE (0.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POWL впереди: 16.51% против 0.25% у BE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BE несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.01, тогда как POWL практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | BE | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13185.03 | 52.75 | |
| P/B | 86.31 | 13.91 | |
| P/S | 32.79 | 8.72 | |
| PEG | -4.54 | 7.46 | |
| EV/EBITDA | 907.20 | 39.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.82% | 28.61% | |
| ROA | 0.13% | 15.84% | |
| Валовая маржа | 31.11% | 30.10% | |
| Операц. маржа | 8.24% | 19.76% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 16.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.03 | 2.25 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 6.94% | |
| EPS | $0.02 | $5.14 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $19.49 | |
Технический анализ
BE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, POWL — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BE — 59.3 (нейтральная зона), POWL — 41.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: BE выше на 48.8%, POWL — ниже на -23.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. BE выше SMA 200 (+136.0%), POWL — ниже (-24.8%). Долгосрочный тренд в пользу BE. Сила тренда по ADX: BE — 30.8 (выраженный тренд), POWL — 19.4 (нет тренда). BE имеет чётко выраженный тренд, в отличие от POWL. По бете POWL стабильнее (2.08 vs 3.83). Дневная волатильность (ATR%) POWL составляет 8.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BE | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.31 | 41.84 | |
| Stochastic %K | 59.78 | 26.60 | |
| CCI (20) | 35.30 | -41.57 | |
| MFI | 49.72 | 35.56 | |
| Williams %R | -40.22 | -73.40 | |
| MACD гистограмма | -4.78 | 2.92 | |
| Momentum (10) | -3.16 | -49.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.81 | 19.38 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.99% | -4.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.25% | -6.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.84% | -23.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +136.02% | -24.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 97.22 | 51.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.83 | 2.08 | |
| ATR % | 7.92% | 8.40% | |
| Sharpe (1г) | 3.03 | 1.07 | |
| RS Rating | 99.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -0.56 | -55.75 | |
| BB ширина | 33.45 | 32.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BE — 2,02 млрд $, POWL — 1,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: POWL зарабатывает 180,75 млн $, а BE фиксирует убыток (-88,43 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: BE генерирует 57,19 млн $, POWL — 154,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BE | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -88,43 млн $ | 180,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $4.99 | |
| Операц. Cash Flow | 113,95 млн $ | 167,94 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,19 млн $ | 154,79 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: POWL обеспечивает 0.13% годовой доходности, BE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. POWL выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BE — 15.70%, POWL — 6.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BE | POWL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.36 | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 6.94% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.12% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BE — ноябре (+43.97%), для POWL — мае (+11.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BE — март (-10.66%), для POWL — март (-3.78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +33.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Powell Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — BE или POWL?
Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Powell Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Powell Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — BE или POWL?
Какая акция лучше по технике — BE или POWL?
Что лучше купить — BE или POWL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией