Сравнение BE vs PLUG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у PLUG отрицательный (-1,69) — компания генерирует убытки. BE прибылен, P/E составляет 282,63. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) PLUG оценён ниже: 4,31 против 22,35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PLUG дешевле: 5,50 против 42,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. PLUG работает в убыток — ROE -176,19%, тогда как BE показывает рентабельность 24,77%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа PLUG (-220,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BE — 1,74, PLUG — 1,41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | BE | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 282,63 | -1,69 | |
| P/B | 42,10 | 5,50 | |
| P/S | 22,35 | 4,31 | |
| PEG | -0,01 | -0,04 | |
| EV/EBITDA | 199,32 | -2,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 24,77% | -176,19% | |
| ROA | 4,35% | -74,86% | |
| Валовая маржа | 31,24% | -18,55% | |
| Операц. маржа | 11,24% | -70,15% | |
| Чистая маржа | 7,87% | -220,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,74 | 1,41 | |
| Текущая ликв. | 4,09 | 2,32 | |
| Быстрая ликв. | 3,41 | 1,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,38% | -1,00% | |
| EPS | $0,85 | -$1,18 | |
| Балансовая стоим. | $5,71 | $0,42 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 48/100 и 45/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BE — 53,0, PLUG — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BE на -4,9%, PLUG на -6,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. BE выше SMA 200 (+28,4%), PLUG — ниже (-8,1%). Долгосрочный тренд в пользу BE. Сила тренда по ADX: BE — 18,1 (нет тренда), PLUG — 22,7 (слабый тренд). Волатильность: бета PLUG — 2,48, BE — 4,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 11,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BE | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,05 | 52,43 | |
| Stochastic %K | 82,19 | 65,19 | |
| CCI (20) | 122,97 | 142,87 | |
| MFI | 64,69 | 56,52 | |
| Williams %R | -17,81 | -34,81 | |
| MACD гистограмма | 5,69 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 29,10 | 0,21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18,08 | 22,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,10% | +4,98% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,18% | +4,41% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,90% | -6,89% | |
| Цена vs SMA 200 | +28,41% | -8,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,26 | -0,22 | |
| Volume Ratio | 64,34 | 123,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 4,34 | 2,48 | |
| ATR % | 11,17% | 7,68% | |
| Sharpe (1г) | 1,99 | 0,74 | |
| RS Rating | 99,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -32,75 | -49,78 | |
| BB ширина | 39,28 | 18,88 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BE генерирует 2,02 млрд $, PLUG — 709,92 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: BE — +37,30%, PLUG — +12,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: BE — -88,43 млн $, PLUG — -1,63 млрд $. BE генерирует больше чистой прибыли. FCF: BE генерирует 57,19 млн $, PLUG — -661,48 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BE | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 709,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +37.30% | +12.90% | |
| Чистая прибыль | -88,43 млн $ | -1,63 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$0,37 | -$1,41 | |
| Операц. Cash Flow | 113,95 млн $ | -535,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,19 млн $ | -661,48 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | BE | PLUG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 0,38% | -1,00% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BE показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+43,97%), PLUG — в июне (+12,61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BE — март (-10,66%), для PLUG — декабрь (-7,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +80,80% против +30,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Plug Power Inc.?
У кого выше рентабельность — BE или PLUG?
Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Plug Power Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Plug Power Inc.?
Какая акция лучше по технике — BE или PLUG?
Что лучше купить — BE или PLUG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией