Сравнение BE vs HUBB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, HUBB выглядит привлекательнее: 27.19 против 13185.03. Премия к оценке BE может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) HUBB дешевле: 4.08 против 32.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HUBB — 6.52, у BE — 86.31. EV/EBITDA HUBB — 18.54, у BE — 907.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE HUBB — 24.45%, у BE — 0.82%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. HUBB удерживает чистую маржу на уровне 15.10%, опережая BE (0.25%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка BE значительно выше: D/E 3.01 vs 0.72 у HUBB. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BE | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13185.03 | 27.19 | |
| P/B | 86.31 | 6.52 | |
| P/S | 32.79 | 4.08 | |
| PEG | -4.54 | 2.10 | |
| EV/EBITDA | 907.20 | 18.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.82% | 24.45% | |
| ROA | 0.13% | 10.76% | |
| Валовая маржа | 31.11% | 35.52% | |
| Операц. маржа | 8.24% | 20.77% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 15.10% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.01 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 5.03 | 1.58 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.18% | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 32.16% | |
| EPS | $0.02 | $17.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $71.09 | |
Технический анализ
BE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HUBB — 35 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BE — 59.3 (нейтральная зона), HUBB — 28.6 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BE торгуется выше SMA 50 (48.8%), тогда как HUBB ниже этой средней (-8.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BE выше SMA 200 (+136.0%), HUBB — ниже (-0.3%). Долгосрочный тренд в пользу BE. ADX: BE — 30.8 (выраженный тренд), HUBB — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBB стабильнее (1.23 vs 3.83). Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BE | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.31 | 28.56 | |
| Stochastic %K | 59.78 | 8.08 | |
| CCI (20) | 35.30 | -113.49 | |
| MFI | 49.72 | 15.62 | |
| Williams %R | -40.22 | -91.92 | |
| MACD гистограмма | -4.78 | -5.49 | |
| Momentum (10) | -3.16 | -39.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.81 | 31.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.99% | -3.22% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.25% | -6.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.84% | -8.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +136.02% | -0.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 97.22 | 152.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.83 | 1.23 | |
| ATR % | 7.92% | 3.19% | |
| Sharpe (1г) | 3.03 | 0.60 | |
| RS Rating | 99.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -0.56 | -18.07 | |
| BB ширина | 33.45 | 24.00 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BE — 2,02 млрд $, HUBB — 5,84 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BE убыточен (чистая прибыль -88,43 млн $), тогда как HUBB генерирует прибыль (887,10 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BE — 57,19 млн $, HUBB — 874,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BE | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -88,43 млн $ | 887,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $16.63 | |
| Операц. Cash Flow | 113,95 млн $ | 1,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 57,19 млн $ | 874,70 млн $ |
Дивиденды
HUBB выплачивает дивиденды с доходностью 1.18% годовых, тогда как BE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. HUBB выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BE не имеет дивидендной истории. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BE — 15.70%, HUBB — 32.16%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | BE | HUBB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.18% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.84 | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 32.16% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.57% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BE — ноябре (+43.97%), для HUBB — июле (+7.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BE — март (-10.66%), HUBB — март (-1.81%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +18.73%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Hubbell Incorporated?
У кого выше рентабельность — BE или HUBB?
Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Hubbell Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Hubbell Incorporated?
У кого выше маржинальность — BE или HUBB?
Какая акция лучше по технике — BE или HUBB?
Что лучше купить — BE или HUBB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией