Сравнение BE vs HAYW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HAYW торгуется с P/E 18.57, тогда как BE — с P/E 13185.03. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) HAYW дешевле: 2.59 против 32.79. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B HAYW — 1.85, у BE — 86.31. EV/EBITDA HAYW — 12.79, у BE — 907.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HAYW (10.32% vs 0.82%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа HAYW — 13.98%, у BE — 0.25%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка BE значительно выше: D/E 3.01 vs 0.63 у HAYW. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | BE | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 13185.03 | 18.57 | |
| P/B | 86.31 | 1.85 | |
| P/S | 32.79 | 2.59 | |
| PEG | -4.54 | 0.55 | |
| EV/EBITDA | 907.20 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 0.82% | 10.32% | |
| ROA | 0.13% | 5.12% | |
| Валовая маржа | 31.11% | 45.02% | |
| Операц. маржа | 8.24% | 21.30% | |
| Чистая маржа | 0.25% | 13.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.01 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 5.03 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 4.10 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $0.74 | |
| Балансовая стоим. | $3.37 | $7.42 | |
Технический анализ
BE набирает 74 из 100 по техническому скорингу, HAYW — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BE — 59.3 (нейтральная зона), HAYW — 41.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. BE торгуется выше SMA 50 (48.8%), тогда как HAYW ниже этой средней (-4.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. BE выше SMA 200 (+136.0%), HAYW — ниже (-11.3%). Долгосрочный тренд в пользу BE. ADX: BE — 30.8 (выраженный тренд), HAYW — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HAYW стабильнее (1.16 vs 3.83). Дневная волатильность (ATR%) BE составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BE | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.31 | 41.27 | |
| Stochastic %K | 59.78 | 33.48 | |
| CCI (20) | 35.30 | -116.93 | |
| MFI | 49.72 | 33.34 | |
| Williams %R | -40.22 | -66.52 | |
| MACD гистограмма | -4.78 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -3.16 | -1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30.81 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +11.99% | -0.90% | |
| Цена vs EMA 20 | +17.25% | -3.44% | |
| Цена vs SMA 50 | +48.84% | -4.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +136.02% | -11.32% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.08 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 97.22 | 90.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 3.83 | 1.16 | |
| ATR % | 7.92% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 3.03 | -0.14 | |
| RS Rating | 99.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -0.56 | -22.62 | |
| BB ширина | 33.45 | 20.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BE — 2,02 млрд $, HAYW — 1,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. BE убыточен (чистая прибыль -88,43 млн $), тогда как HAYW генерирует прибыль (151,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): BE — 57,19 млн $, HAYW — 225,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BE | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,02 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -88,43 млн $ | 151,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.37 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 113,95 млн $ | 254,46 млн $ | |
| Free Cash Flow | 57,19 млн $ | 225,74 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | BE | HAYW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | 15.70% | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BE — ноябре (+43.97%), для HAYW — ноябре (+4.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BE — март (-10.66%), HAYW — март (-4.04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BE: +85.77% против +7.93%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Bloom Energy Corporation или Hayward Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — BE или HAYW?
Какие дивиденды у Bloom Energy Corporation и Hayward Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Bloom Energy Corporation или Hayward Holdings, Inc.?
У кого выше маржинальность — BE или HAYW?
Какая акция лучше по технике — BE или HAYW?
Что лучше купить — BE или HAYW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией