Сравнение BDX vs XRAY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у XRAY отрицательный (-3.13) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) XRAY оценён ниже: 0.54 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE XRAY отрицательный (-41.21%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. XRAY убыточен — чистая маржа -17.06%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у XRAY — 1.77. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -3.13 | |
| P/B | 1.71 | 1.49 | |
| P/S | 2.49 | 0.54 | |
| PEG | -1.46 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -32.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -41.21% | |
| ROA | 2.24% | -12.01% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 48.93% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 5.87% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -17.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 6.50% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -20.38% | |
| EPS | $4.06 | $-3.14 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $6.60 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 18/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BDX — 45.1, XRAY — 30.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, XRAY на -13.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), XRAY — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, XRAY — 1.68. XRAY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) XRAY составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 30.22 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 21.22 | |
| CCI (20) | -51.81 | -117.91 | |
| MFI | 43.70 | 23.42 | |
| Williams %R | -66.39 | -78.78 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -1.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 28.82 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -7.52% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -13.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -19.08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 96.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.68 | |
| ATR % | 3.02% | 4.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.96 | |
| RS Rating | 26.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -41.90 | |
| BB ширина | 8.12 | 27.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, XRAY — 3,68 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а XRAY фиксирует убыток (-598 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, XRAY — 104 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,68 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -598 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-3.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 235 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 104 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: BDX платит 2.39%, XRAY — 6.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, XRAY — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BDX | XRAY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 6.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $0.64 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -20.38% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | 9.86% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), XRAY — в декабре (+2.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), XRAY — август (-6.17%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или XRAY?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или DENTSPLY SIRONA Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или XRAY?
Что лучше купить — BDX или XRAY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией