Сравнение BDX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E BDX оценён рынком дешевле: 36.24 против 40.53 у WST (разница составляет 10.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у WST — 7.36. EV/EBITDA BDX — 16.74, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 17.87%, у BDX — 4.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 40.53 | |
| P/B | 1.71 | 7.36 | |
| P/S | 2.49 | 6.70 | |
| PEG | -1.46 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 17.87% | |
| ROA | 2.24% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 11.39% | |
| EPS | $4.06 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 82/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у WST — 64.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WST выше на 14.5%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WST выше SMA 200 (+19.7%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), WST — 30.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.86 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 64.26 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 58.67 | |
| CCI (20) | -51.81 | 61.68 | |
| MFI | 43.70 | 73.32 | |
| Williams %R | -66.39 | -41.33 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -2.01 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -5.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 30.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +4.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +14.52% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +19.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 71.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.86 | |
| ATR % | 3.02% | 3.00% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 1.00 | |
| RS Rating | 26.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -4.31 | |
| BB ширина | 8.12 | 11.67 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, WST — 493,70 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
BDX и WST — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, WST — 0.28%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, WST — 11.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 11.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или WST?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или WST?
Какая акция лучше по технике — BDX или WST?
Что лучше купить — BDX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией