Сравнение BDX vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WST оценён рынком дешевле: 44,25 против 53,33 у BDX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2,34 vs 7,37 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 0,96, у WST — 8,25. EV/EBITDA BDX — 16,06, у WST — 29,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WST — 18,51%, у BDX — 3,00%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. WST удерживает чистую маржу на уровне 16,98%, опережая BDX (4,52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0,29, у WST — 0,10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,33 | 44,25 | |
| P/B | 0,96 | 8,25 | |
| P/S | 2,34 | 7,37 | |
| PEG | -1,32 | 2,59 | |
| EV/EBITDA | 16,06 | 29,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,00% | 18,51% | |
| ROA | 1,85% | 13,86% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 36,77% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 20,64% | |
| Чистая маржа | 4,52% | 16,98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,29 | 0,10 | |
| Текущая ликв. | 8,10 | 2,82 | |
| Быстрая ликв. | 4,80 | 2,12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,11% | 0,25% | |
| Коэфф. выплат | 124,55% | 11,05% | |
| EPS | $3,42 | $7,98 | |
| Балансовая стоим. | $123,08 | $42,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BDX сильнее: 75/100 против 54/100 у WST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 74,0 (зона перекупленности), у WST — 52,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BDX и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,3% и +2,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BDX — 27,1 (выраженный тренд), WST — 17,2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0,30 против 0,65 у WST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,01 | 52,64 | |
| Stochastic %K | 91,61 | 40,84 | |
| CCI (20) | 162,20 | -2,26 | |
| MFI | 64,06 | 63,50 | |
| Williams %R | -8,39 | -59,16 | |
| MACD гистограмма | 1,51 | -0,57 | |
| Momentum (10) | 24,10 | -6,88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,08 | 17,16 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,26% | +0,54% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,80% | +0,44% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,25% | +2,12% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,32% | +21,39% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,29 | -0,09 | |
| Volume Ratio | 235,22 | 50,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,65 | |
| ATR % | 2,58% | 2,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,11 | 1,15 | |
| RS Rating | 30,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -16,90 | -8,93 | |
| BB ширина | 19,10 | 11,49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BDX: +8,20% г/г vs +6,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, WST — 493,70 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +6.30% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | +0.20% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $6,83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
BDX и WST — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2,11%, WST — 0,25%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, WST — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 124,55%, WST — 11,05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,11% | 0,25% | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | $0,66 | |
| Коэфф. выплат | 124,55% | 11,05% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | -0,89% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на июле (+4,42%), а WST — на июле (+5,26%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4,65%), WST — февраль (-2,94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20,28% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или WST?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или WST?
Какая акция лучше по технике — BDX или WST?
Что лучше купить — BDX или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией