ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BDX vs WRBY

Тикер 1
Тикер 2
BDX25
14WRBY
Becton, Dickinson and Company (BDX) и Warby Parker Inc. (WRBY) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BDX крупнее в 17.6× (52,99 млрд $ vs 3,01 млрд $). Если ориентироваться на P/E, BDX выглядит привлекательнее: 36.24 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE BDX — 4.54%, у WRBY — 0.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. BDX удерживает чистую маржу на уровне 5.33%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как WRBY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WRBY набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. BDX побеждает по числу метрик: 25 против 14 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
BDX
Becton, Dickinson and Company
BDXNYSE
146,25 $-0,70 $ (-0,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 52,99 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
8.3
Качество
4.4
Рост
5.3
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
WRBY
Warby Parker Inc.
WRBYNYSE
24,50 $+0,05 $ (+0,20%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 3,01 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
3.2
Качество
4.7
Рост
6.1
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BDXWRBY

Фундаментальный анализ

BDX торгуется с P/E 36.24, тогда как WRBY — с P/E 2242.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 3.37. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA BDX — 16.74, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует BDX (4.54% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BDX — 5.33%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXWRBY
ПоказательBDXWRBYЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.242242.24
P/B1.718.03
P/S2.493.37
PEG-1.462.65
EV/EBITDA16.7482.13
Рентабельность
ROE4.54%0.37%
ROA2.24%0.18%
Валовая маржа46.48%53.41%
Операц. маржа10.61%-0.69%
Чистая маржа5.33%0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.63
Текущая ликв.0.942.33
Быстрая ликв.0.552.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.39%0.00%
Коэфф. выплат104.13%0.00%
EPS$4.06$0.01
Балансовая стоим.$85.99$3.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу WRBY: скоринг 58/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, WRBY — 47.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: WRBY выше на 3.2%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, WRBY — 1.96. WRBY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXWRBY
Общая оценка
23
58
Осцилляторы
42
61
Тренд
31
43
Объём
31
66
Волатильность
43
43
ИндикаторBDXWRBYЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0647.42
Stochastic %K33.6134.06
CCI (20)-51.81-19.06
MFI43.7052.50
Williams %R-66.39-65.94
MACD гистограмма0.46-0.03
Momentum (10)-7.012.42
Тренд
ADX26.7320.18
Цена vs EMA 9+0.22%-7.94%
Цена vs EMA 20-0.97%-4.77%
Цена vs SMA 50-4.24%+3.23%
Цена vs SMA 200-19.17%+1.80%
Объём
CMF-0.190.02
Volume Ratio53.25168.35
Волатильность и статистика
Beta0.511.96
ATR %3.02%9.20%
Sharpe (1г)-0.500.53
RS Rating26.0078.00
52w от хая-31.36-21.13
BB ширина8.1246.97

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBDXWRBYЛидер
Выручка21,84 млрд $871,90 млн $
Чистая прибыль1,68 млрд $1,64 млн $
EPS (TTM)$5.84$0.01
Операц. Cash Flow3,43 млрд $110,78 млн $
Free Cash Flow2,67 млрд $43,74 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, WRBY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как WRBY не имеет дивидендной истории.

ПоказательBDXWRBYЛидер
Див. доходность2.39%—
Годовые дивиденды$2.10—
Коэфф. выплат104.13%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), WRBY — в июле (+12.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BDX
+4.2
-4.7
-1.0
+0.9
-1.1
+2.1
+4.0
+0.4
-2.5
-2.2
+2.0
+0.5
WRBY
+0.4
-11.9
-7.1
-10.6
+11.1
-8.5
+12.1
-1.6
+7.4
-1.6
+2.8
+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Warby Parker Inc.?
Мультипликатор P/E у Becton, Dickinson and Company ниже (36.24 vs 2242.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BDX или WRBY?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BDX — 4.54%, WRBY — 0.37%. Преимущество у BDX.
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Warby Parker Inc.?
Becton, Dickinson and Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. Warby Parker Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Warby Parker Inc.?
Выручка BDX за TTM — 21,84 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. BDX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BDX или WRBY?
Чистая маржа BDX — 5.33%, WRBY — 0.15%. BDX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BDX или WRBY?
Технический скоринг: BDX — 23/100, WRBY — 58/100. WRBY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BDX или WRBY?
Однозначного ответа нет. Счёт 25:14 в пользу BDX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией