Сравнение BDX vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TWST имеет отрицательный P/E (-40.74), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 8.16 у TWST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -40.74 | |
| P/B | 1.71 | 7.28 | |
| P/S | 2.49 | 8.16 | |
| PEG | -1.46 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -17.46% | |
| ROA | 2.24% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $7.38 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TWST сильнее: 32/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у TWST — 48.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TWST выше на 2.3%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TWST выше SMA 200 (+38.5%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 2.41 у TWST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 43.71 | |
| CCI (20) | -51.81 | -90.23 | |
| MFI | 43.70 | 42.02 | |
| Williams %R | -66.39 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 2.41 | |
| ATR % | 3.02% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 1.09 | |
| RS Rating | 26.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -18.77 | |
| BB ширина | 8.12 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, TWST реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TWST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а TWST — на ноябре (+19.06%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или TWST?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — BDX или TWST?
Что лучше купить — BDX или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией