Сравнение BDX vs TMDX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TMDX оценён рынком дешевле: 13.60 против 36.24 у BDX (разница составляет 62.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 3.70 у TMDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 19.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TMDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 41.92% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TMDX — 27.04%, BDX — 5.33%. У TMDX маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, TMDX — 1.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 13.60 | |
| P/B | 1.71 | 4.73 | |
| P/S | 2.49 | 3.70 | |
| PEG | -1.46 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 19.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 41.92% | |
| ROA | 2.24% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 59.09% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 14.85% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 27.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.66 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 6.74 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 6.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $5.00 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $14.37 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BDX сильнее: 23/100 против 16/100 у TMDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у TMDX — 30.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, TMDX на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), TMDX — 43.4 (выраженный тренд). BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.32 у TMDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TMDX составляет 8.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 30.27 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 18.98 | |
| CCI (20) | -51.81 | -58.28 | |
| MFI | 43.70 | 34.26 | |
| Williams %R | -66.39 | -81.02 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.61 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -4.92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 43.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -1.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -14.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -31.95% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -43.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.29 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 70.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.32 | |
| ATR % | 3.02% | 8.49% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.83 | |
| RS Rating | 26.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -56.41 | |
| BB ширина | 8.12 | 89.60 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, TMDX — 605,49 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, TMDX — 190,29 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, TMDX — 133,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 605,49 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 190,29 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $5.60 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 192,84 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 133,59 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как TMDX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как TMDX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | TMDX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а TMDX — на ноябре (+21.19%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для TMDX — октябрь (-13.00%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TMDX: +53.67% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или TMDX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и TransMedics Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или TransMedics Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или TMDX?
Какая акция лучше по технике — BDX или TMDX?
Что лучше купить — BDX или TMDX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией