Сравнение BDX vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — BDX прибылен с P/E 36.24. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -5.93 | |
| P/B | 1.71 | 1.94 | |
| P/S | 2.49 | 2.13 | |
| PEG | -1.46 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -28.27% | |
| ROA | 2.24% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -5.96% | |
| EPS | $4.06 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TFX выше на 7.7%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TFX выше SMA 200 (+10.3%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.01 у TFX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TFX составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 75.25 | |
| CCI (20) | -51.81 | 48.05 | |
| MFI | 43.70 | 63.13 | |
| Williams %R | -66.39 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.01 | |
| ATR % | 3.02% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.27 | |
| RS Rating | 26.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -5.56 | |
| BB ширина | 8.12 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
BDX и TFX — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, TFX — 1.01%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, TFX — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BDX | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | -5.96% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BDX: +2.76% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — BDX или TFX?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — BDX или TFX?
Что лучше купить — BDX или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией