Сравнение BDX vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

BDX11

31SYK

Инвесторы часто выбирают между BDX и SYK — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации SYK крупнее в 2.3× (120,18 млрд $ vs 52,99 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SYK с P/E 36.89 (у BDX — 36.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала SYK составляет 15.22%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 13.21% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. BDX предлагает более высокую дивидендную доходность (2.39% vs 1.07%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SYK сильнее: 58/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. SYK побеждает по числу метрик: 31 против 11 у BDX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Becton, Dickinson and Company

BDXNYSE

146,25 $-0,70 $ (-0,48%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 52,99 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

8.3

Качество

4.4

Рост

5.3

Техника

1.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

4.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

313,50 $-7,99 $ (-2,49%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 120,18 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

5.4

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

BDXSYK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, SYK выглядит привлекательнее: 36.89 против 36.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 4.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 5.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 23.27. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.22% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 13.21%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, SYK — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXSYK

Показатель	BDX	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	36.24	36.89
P/B	1.71	5.52
P/S	2.49	4.88
PEG	-1.46	2.25
EV/EBITDA	16.74	23.27
Рентабельность
ROE	4.54%	15.22%
ROA	2.24%	7.21%
Валовая маржа	46.48%	63.67%
Операц. маржа	10.61%	21.34%
Чистая маржа	5.33%	13.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	0.64
Текущая ликв.	0.94	2.11
Быстрая ликв.	0.55	1.25
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	2.39%	1.07%
Коэфф. выплат	104.13%	38.99%
EPS	$4.06	$8.72
Балансовая стоим.	$85.99	$58.23

Технический анализ

SYK набирает 58 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), SYK — 56.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, SYK на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), SYK — 29.6 (выраженный тренд). По бете SYK стабильнее (0.44 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает SYK защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	BDX	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	45.06	56.11
Stochastic %K	33.61	96.70
CCI (20)	-51.81	65.76
MFI	43.70	66.99
Williams %R	-66.39	-3.30
MACD гистограмма	0.46	3.98
Momentum (10)	-7.01	29.16
Тренд
ADX	26.73	29.60
Цена vs EMA 9	+0.22%	+3.98%
Цена vs EMA 20	-0.97%	+3.53%
Цена vs SMA 50	-4.24%	-1.03%
Цена vs SMA 200	-19.17%	-10.51%
Объём
CMF	-0.19	-0.04
Volume Ratio	53.25	118.95
Волатильность и статистика
Beta	0.51	0.44
ATR %	3.02%	2.72%
Sharpe (1г)	-0.50	-0.97
RS Rating	26.00	22.00
52w от хая	-31.36	-20.59
BB ширина	8.12	19.05

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	BDX	SYK
Выручка	21,84 млрд $	25,12 млрд $
Чистая прибыль	1,68 млрд $	3,25 млрд $
EPS (TTM)	$5.84	$8.49
Операц. Cash Flow	3,43 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	2,67 млрд $	4,28 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность BDX — 2.39%, SYK — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, SYK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, SYK — 38.99%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	BDX	SYK
Див. доходность	2.39%	1.07%
Годовые дивиденды	$2.10	$1.76
Коэфф. выплат	104.13%	38.99%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-8.97%	-7.40%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для SYK — январе (+4.48%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для SYK — март (-1.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SYK: +14.46% против +2.76%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

BDX

+4.2

-4.7

-1.0

+0.9

-1.1

+2.1

+4.0

+0.4

-2.5

-2.2

+2.0

+0.5

SYK

+4.5

+1.2

-1.2

+2.7

+1.0

+0.6

+1.6

-0.4

+0.1

+3.1

+0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Stryker Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит обе компании: P/E 36.89 против 36.24. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — BDX или SYK?

ROE BDX — 4.54%, SYK — 15.22%. SYK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Stryker Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность BDX — 2.39%, SYK — 1.07%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Stryker Corporation?

По объёму выручки: BDX — 21,84 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — BDX или SYK?

Чистая маржа BDX — 5.33%, SYK — 13.21%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — BDX или SYK?

Технический скоринг: BDX — 23/100, SYK — 58/100. SYK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — BDX или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик BDX выигрывает 11, SYK — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией