Сравнение BDX vs STE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STE торгуется с P/E 27.05, тогда как BDX — с P/E 36.24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 3.57 у STE. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у STE — 2.94. EV/EBITDA STE — 16.90, у BDX — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STE — 11.05%, у BDX — 4.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STE удерживает чистую маржу на уровне 13.18%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у STE — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 27.05 | |
| P/B | 1.71 | 2.94 | |
| P/S | 2.49 | 3.57 | |
| PEG | -1.46 | 0.98 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 16.90 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 11.05% | |
| ROA | 2.24% | 7.29% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 44.25% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 18.56% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 13.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 30.90% | |
| EPS | $4.06 | $7.98 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $73.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу STE сильнее: 44/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у STE — 49.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, STE на -1.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), STE — 29.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.70 у STE. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 49.92 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 87.26 | |
| CCI (20) | -51.81 | -5.09 | |
| MFI | 43.70 | 52.27 | |
| Williams %R | -66.39 | -12.74 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.79 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 1.51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 29.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.20% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +0.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -1.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 101.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.70 | |
| ATR % | 3.02% | 2.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.34 | |
| RS Rating | 26.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -19.84 | |
| BB ширина | 8.12 | 9.19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, STE — 5,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, STE — 785,10 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, STE — 972,40 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 5,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 785,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $7.93 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,34 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 972,40 млн $ |
Дивиденды
BDX и STE — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, STE — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, STE — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, STE — 30.90%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | STE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $1.26 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 30.90% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -5.36% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а STE — на мае (+4.55%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), STE — сентябрь (-1.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у STE: +11.73% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или STERIS plc?
У кого выше рентабельность — BDX или STE?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и STERIS plc?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или STERIS plc?
У кого выше маржинальность — BDX или STE?
Какая акция лучше по технике — BDX или STE?
Что лучше купить — BDX или STE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией