Сравнение BDX vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BDX с P/E 36.24 (у RVTY — 44.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 3.64 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA RVTY оценён ниже: 16.88 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.54% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8.30%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 44.02 | |
| P/B | 1.71 | 1.48 | |
| P/S | 2.49 | 3.64 | |
| PEG | -1.46 | -2.59 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 16.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 3.28% | |
| ROA | 2.24% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 51.44% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 12.41% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 8.30% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.47 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.72 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 13.37% | |
| EPS | $4.06 | $2.15 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $64.20 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RVTY сильнее: 60/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у RVTY — 52.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RVTY торгуется выше SMA 50 (5.0%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), RVTY — 12.0 (нет тренда). BDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RVTY. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.56 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 52.80 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 54.43 | |
| CCI (20) | -51.81 | 34.23 | |
| MFI | 43.70 | 74.56 | |
| Williams %R | -66.39 | -45.57 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -4.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 12.00 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +0.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +5.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +0.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 80.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.56 | |
| ATR % | 3.02% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.01 | |
| RS Rating | 26.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -19.86 | |
| BB ширина | 8.12 | 24.66 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $2.08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
BDX и RVTY — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, RVTY — 0.30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, RVTY — 13.37%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 13.37% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а RVTY — на июле (+6.44%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +8.62% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или RVTY?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или RVTY?
Какая акция лучше по технике — BDX или RVTY?
Что лучше купить — BDX или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией