Сравнение BDX vs RVTY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RVTY с P/E 54,60 (у BDX — 53,27). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2,34 vs 4,39 у RVTY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16,64 vs 19,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 3,79% против 3,27% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8,16%, BDX — 4,52%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, RVTY — 0,46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,27 | 54,60 | |
| P/B | 1,99 | 1,77 | |
| P/S | 2,34 | 4,39 | |
| PEG | -1,32 | -4,96 | |
| EV/EBITDA | 16,64 | 19,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | 3,27% | |
| ROA | 1,85% | 1,97% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 52,11% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 12,32% | |
| Чистая маржа | 4,52% | 8,16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,46 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 1,50 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,12% | 0,24% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 13,36% | |
| EPS | $3,42 | $2,13 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $64,69 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 79/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BDX составляет 73,6 (зона перекупленности), у RVTY — 57,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BDX на 14,7%, RVTY на 6,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BDX — 29,0 (выраженный тренд), RVTY — 12,9 (нет тренда). BDX менее волатилен — бета 0,32 против 1,23 у RVTY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,56 | 57,18 | |
| Stochastic %K | 90,84 | 88,10 | |
| CCI (20) | 135,47 | 130,64 | |
| MFI | 62,03 | 70,20 | |
| Williams %R | -9,16 | -11,90 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 20,50 | 4,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,96 | 12,91 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | +1,11% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +2,36% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,67% | +6,34% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | +15,50% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,17 | |
| Volume Ratio | 121,21 | 58,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 1,23 | |
| ATR % | 2,57% | 3,38% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 0,76 | |
| RS Rating | 28,00 | 66,00 | |
| 52w от хая | -17,00 | -3,08 | |
| BB ширина | 20,15 | 7,83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BDX: +8,20% г/г vs +3,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +3.70% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 241,68 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | -18.30% | |
| EPS (TTM) | $5,84 | $2,08 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 581,78 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 508,25 млн $ |
Дивиденды
BDX и RVTY — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2,12%, RVTY — 0,24%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, RVTY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 187,14%, RVTY — 13,36%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | RVTY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,12% | 0,24% | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | $0,28 | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 13,36% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | 0,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на июле (+4,42%), а RVTY — на июле (+5,83%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для RVTY — февраль (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RVTY: +10,46% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Revvity, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или RVTY?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Revvity, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Revvity, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или RVTY?
Какая акция лучше по технике — BDX или RVTY?
Что лучше купить — BDX или RVTY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией