Сравнение BDX vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, RMD выглядит привлекательнее: 20.23 против 36.24. Премия к оценке BDX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу BDX: 2.49 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 4.73. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RMD оценён ниже: 14.09 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RMD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMD — 27.44%, BDX — 5.33%. У RMD маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 20.23 | |
| P/B | 1.71 | 4.73 | |
| P/S | 2.49 | 5.50 | |
| PEG | -1.46 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 24.41% | |
| ROA | 2.24% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 22.39% | |
| EPS | $4.06 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RMD сильнее: 40/100 против 23/100 у BDX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, RMD на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), RMD — 30.4 (выраженный тренд). BDX менее волатилен — бета 0.51 против 0.62 у RMD. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 69.50 | |
| CCI (20) | -51.81 | -3.14 | |
| MFI | 43.70 | 61.31 | |
| Williams %R | -66.39 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.62 | |
| ATR % | 3.02% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.87 | |
| RS Rating | 26.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -28.87 | |
| BB ширина | 8.12 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
BDX и RMD — дивидендные акции. Доходность: BDX — 2.39%, RMD — 1.14%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. BDX платит дивиденды 13 лет подряд, RMD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, RMD — 22.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | BDX | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 22.39% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или RMD?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или RMD?
Какая акция лучше по технике — BDX или RMD?
Что лучше купить — BDX или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией