Сравнение BDX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-290,09) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 54,81. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B BDX — 2,05, у RDNT — 5,49. EV/EBITDA BDX — 17,00, у RDNT — 22,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 3,79%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0,69, у RDNT — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 54,81 | -290,09 | |
| P/B | 2,05 | 5,49 | |
| P/S | 2,41 | 2,68 | |
| PEG | -1,36 | 4,83 | |
| EV/EBITDA | 17,00 | 22,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | -1,95% | |
| ROA | 1,85% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 9,83% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 4,52% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,06% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $17,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BDX — 74,6, RDNT — 73,7. Обе акции находятся в одной зоне. BDX и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15,9% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: BDX — 36,9 (выраженный тренд), RDNT — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0,30, RDNT — 1,14. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 74,59 | 73,69 | |
| Stochastic %K | 88,25 | 91,27 | |
| CCI (20) | 128,72 | 148,96 | |
| MFI | 72,64 | 88,69 | |
| Williams %R | -11,75 | -8,73 | |
| MACD гистограмма | 1,47 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 16,52 | 14,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,91 | 28,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,81% | +6,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,09% | +12,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +15,86% | +23,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,30% | +16,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 142,57 | 81,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 1,14 | |
| ATR % | 2,49% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | -0,20 | 0,38 | |
| RS Rating | 29,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -14,60 | -9,94 | |
| BB ширина | 24,38 | 36,34 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RDNT — +11,50%, BDX — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2,06% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,06% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), RDNT — в мае (+8,15%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4,65%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или RDNT?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или RDNT?
Что лучше купить — BDX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией