Сравнение BDX vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RDNT отрицательный (-294.34) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RDNT оценён ниже: 1.99 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у RDNT — 3.87. EV/EBITDA BDX — 16.74, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -294.34 | |
| P/B | 1.71 | 3.87 | |
| P/S | 2.49 | 1.99 | |
| PEG | -1.46 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -1.36% | |
| ROA | 2.24% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $17.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BDX — 45.1, RDNT — 42.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, RDNT на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, RDNT — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 22.22 | |
| CCI (20) | -51.81 | -96.20 | |
| MFI | 43.70 | 58.37 | |
| Williams %R | -66.39 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.39 | |
| ATR % | 3.02% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.15 | |
| RS Rating | 26.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -36.85 | |
| BB ширина | 8.12 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, RDNT реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как RDNT не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), RDNT — в мае (+9.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или RDNT?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или RDNT?
Что лучше купить — BDX или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией