Сравнение BDX vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PODD выглядит привлекательнее: 36.19 против 36.24. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PODD составляет 21.38%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PODD впереди: 10.44% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 36.19 | |
| P/B | 1.71 | 8.41 | |
| P/S | 2.49 | 3.74 | |
| PEG | -1.46 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 21.38% | |
| ROA | 2.24% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $18.61 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, PODD на -18.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), PODD — 55.3 (выраженный тренд). По бете BDX стабильнее (0.51 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 33.91 | |
| CCI (20) | -51.81 | -56.34 | |
| MFI | 43.70 | 43.31 | |
| Williams %R | -66.39 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.52 | |
| ATR % | 3.02% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -1.94 | |
| RS Rating | 26.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -55.88 | |
| BB ширина | 8.12 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, PODD — 247,10 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как PODD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как PODD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или PODD?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — BDX или PODD?
Какая акция лучше по технике — BDX или PODD?
Что лучше купить — BDX или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией