Сравнение BDX vs NVST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BDX с P/E 36.24 (у NVST — 57.55). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 2.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 1.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NVST оценён ниже: 12.79 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BDX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 4.54% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BDX — 5.33%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 57.55 | |
| P/B | 1.71 | 1.27 | |
| P/S | 2.49 | 1.38 | |
| PEG | -1.46 | 0.32 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 12.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 2.18% | |
| ROA | 2.24% | 1.21% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 55.14% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 9.04% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 2.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.52 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.44 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $0.41 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $18.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, NVST на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. NVST выше SMA 200 (+2.7%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), NVST — 26.2 (выраженный тренд). По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.63). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 38.48 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 18.91 | |
| CCI (20) | -51.81 | -95.14 | |
| MFI | 43.70 | 28.84 | |
| Williams %R | -66.39 | -81.09 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -3.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 26.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -7.46% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +2.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 146.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.63 | |
| ATR % | 3.02% | 4.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.80 | |
| RS Rating | 26.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -21.86 | |
| BB ширина | 8.12 | 22.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, NVST — 47 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 47 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 275,70 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 230,40 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как NVST дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NVST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | NVST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVST: +5.80% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Envista Holdings Corp?
У кого выше рентабельность — BDX или NVST?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Envista Holdings Corp?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Envista Holdings Corp?
У кого выше маржинальность — BDX или NVST?
Какая акция лучше по технике — BDX или NVST?
Что лучше купить — BDX или NVST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией