Сравнение BDX vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-236,84) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 53,27. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2,34 против 17,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1,99 против 25,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -11,73%, тогда как BDX показывает рентабельность 3,79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0,69, NTRA — 0,12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 53,27 | -236,84 | |
| P/B | 1,99 | 25,34 | |
| P/S | 2,34 | 17,04 | |
| PEG | -1,32 | -14,59 | |
| EV/EBITDA | 16,64 | -225,94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | -11,73% | |
| ROA | 1,85% | -7,24% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 65,30% | |
| Операц. маржа | 9,83% | -10,70% | |
| Чистая маржа | 4,52% | -7,11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 0,12 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 3,00 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 2,85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,12% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $12,71 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 75/100 и 70/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: BDX — 73,6, NTRA — 74,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: BDX на 14,7%, NTRA на 27,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: BDX — 29,0 (выраженный тренд), NTRA — 22,0 (слабый тренд). Волатильность: бета BDX — 0,31, NTRA — 1,21. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73,56 | 74,51 | |
| Stochastic %K | 90,84 | 98,79 | |
| CCI (20) | 135,47 | 433,39 | |
| MFI | 62,03 | 60,77 | |
| Williams %R | -9,16 | -1,21 | |
| MACD гистограмма | 1,55 | 2,59 | |
| Momentum (10) | 20,50 | 60,11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,96 | 22,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,07% | +15,56% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,78% | +18,90% | |
| Цена vs SMA 50 | +14,67% | +27,53% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,24% | +44,38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,30 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 121,21 | 316,89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,31 | 1,21 | |
| ATR % | 2,57% | 4,53% | |
| Sharpe (1г) | -0,15 | 1,84 | |
| RS Rating | 38,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -17,00 | -0,28 | |
| BB ширина | 20,15 | 20,36 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: NTRA — +35,90%, BDX — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +35.90% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | -$1,52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2,12% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,12% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), NTRA — в августе (+16,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4,65%), для NTRA — декабрь (-2,73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +44,26% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или NTRA?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или NTRA?
Что лучше купить — BDX или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией