Сравнение BDX vs NTRA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NTRA отрицательный (-128.12) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 11.73. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 16.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. NTRA работает в убыток — ROE -15.13%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа NTRA (-9.05%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, NTRA — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -128.12 | |
| P/B | 1.71 | 16.35 | |
| P/S | 2.49 | 11.73 | |
| PEG | -1.46 | 4.25 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | -103.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -15.13% | |
| ROA | 2.24% | -8.66% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 65.16% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -12.97% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -9.05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.96 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-1.60 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $12.54 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NTRA: скоринг 61/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, NTRA — 52.0. Обе акции находятся в одной зоне. NTRA торгуется выше SMA 50 (1.4%), тогда как BDX ниже этой средней (-4.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NTRA выше SMA 200 (+1.4%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу NTRA. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), NTRA — 13.6 (нет тренда). BDX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NTRA. Волатильность: бета BDX — 0.51, NTRA — 1.20. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) NTRA составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 54.72 | |
| CCI (20) | -51.81 | 8.39 | |
| MFI | 43.70 | 54.09 | |
| Williams %R | -66.39 | -45.28 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -10.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 13.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +2.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +1.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +1.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 94.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.20 | |
| ATR % | 3.02% | 5.15% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.77 | |
| RS Rating | 26.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -20.55 | |
| BB ширина | 8.12 | 15.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, NTRA — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. NTRA убыточен (чистая прибыль -208,16 млн $), тогда как BDX генерирует прибыль (1,68 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, NTRA — 109,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -208,16 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-1.52 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 215,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 109,11 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как NTRA дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как NTRA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | NTRA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), NTRA — в августе (+16.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для NTRA — декабрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NTRA: +43.64% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Natera, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или NTRA?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Natera, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Natera, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или NTRA?
Что лучше купить — BDX или NTRA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией