Сравнение BDX vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MTD оценён рынком дешевле: 25.10 против 36.24 у BDX (разница составляет 30.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 5.35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как BDX показывает рентабельность 4.54%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: MTD — 21.40%, BDX — 5.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 25.10 | |
| P/B | 1.71 | -524.39 | |
| P/S | 2.49 | 5.35 | |
| PEG | -1.46 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -610.32% | |
| ROA | 2.24% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $-2.06 | |
Технический анализ
BDX набирает 23 из 100 по техническому скорингу, MTD — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), MTD — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, MTD на -12.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), MTD — 31.9 (выраженный тренд). По бете BDX стабильнее (0.51 vs 1.08). Значение ниже 0.8 делает BDX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 18.43 | |
| CCI (20) | -51.81 | -78.42 | |
| MFI | 43.70 | 40.99 | |
| Williams %R | -66.39 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.08 | |
| ATR % | 3.02% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.16 | |
| RS Rating | 26.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -29.01 | |
| BB ширина | 8.12 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, MTD — 869,19 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как MTD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MTD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для MTD — июле (+5.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MTD: +13.46% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или MTD?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или MTD?
Какая акция лучше по технике — BDX или MTD?
Что лучше купить — BDX или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией