ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BDX vs MEDP

Тикер 1
Тикер 2
BDX16
24MEDP
Becton, Dickinson and Company (BDX) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BDX крупнее в 4.3× (52,99 млрд $ vs 12,28 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MEDP выглядит привлекательнее: 26.06 против 36.24. Премия к оценке BDX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует MEDP (120.89% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MEDP — 17.19%, у BDX — 5.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как MEDP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MEDP набирает 47 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу MEDP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BDX
Becton, Dickinson and Company
BDXNYSE
146,25 $-0,70 $ (-0,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 52,99 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
8.3
Качество
4.4
Рост
5.3
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
MEDP
Medpace Holdings, Inc.
MEDPNASDAQ
430,10 $+8,23 $ (+1,95%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,28 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
6.2
Качество
8.6
Рост
8.0
Техника
5.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

BDXMEDP

Фундаментальный анализ

MEDP торгуется с P/E 26.06, тогда как BDX — с P/E 36.24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 4.50. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у MEDP — 20.06. EV/EBITDA BDX — 16.74, у MEDP — 19.90. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MEDP — 120.89%, у BDX — 4.54%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MEDP удерживает чистую маржу на уровне 17.19%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у MEDP — 0.24. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MEDP ниже 1 (0.85), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXMEDP
ПоказательBDXMEDPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.2426.06
P/B1.7120.06
P/S2.494.50
PEG-1.461.29
EV/EBITDA16.7419.90
Рентабельность
ROE4.54%120.89%
ROA2.24%21.62%
Валовая маржа46.48%29.07%
Операц. маржа10.61%21.02%
Чистая маржа5.33%17.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.24
Текущая ликв.0.940.85
Быстрая ликв.0.550.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.39%0.00%
Коэфф. выплат104.13%0.00%
EPS$4.06$16.19
Балансовая стоим.$85.99$21.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу MEDP: скоринг 47/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, MEDP — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, MEDP на -6.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), MEDP — 31.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, MEDP — 1.18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MEDP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXMEDP
Общая оценка
23
47
Осцилляторы
42
52
Тренд
31
31
Объём
31
63
Волатильность
43
53
ИндикаторBDXMEDPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0642.04
Stochastic %K33.6158.20
CCI (20)-51.81-21.19
MFI43.7056.63
Williams %R-66.39-41.80
MACD гистограмма0.461.72
Momentum (10)-7.01-4.92
Тренд
ADX26.7331.19
Цена vs EMA 9+0.22%+2.04%
Цена vs EMA 20-0.97%-0.20%
Цена vs SMA 50-4.24%-6.08%
Цена vs SMA 200-19.17%-16.16%
Объём
CMF-0.190.10
Volume Ratio53.2579.17
Волатильность и статистика
Beta0.511.18
ATR %3.02%3.60%
Sharpe (1г)-0.500.69
RS Rating26.0074.00
52w от хая-31.36-31.61
BB ширина8.127.43

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, MEDP — 451,12 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, MEDP — 681,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBDXMEDPЛидер
Выручка21,84 млрд $2,53 млрд $
Чистая прибыль1,68 млрд $451,12 млн $
EPS (TTM)$5.84$15.64
Операц. Cash Flow3,43 млрд $713,22 млн $
Free Cash Flow2,67 млрд $681,87 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, MEDP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MEDP не имеет дивидендной истории.

ПоказательBDXMEDPЛидер
Див. доходность2.39%—
Годовые дивиденды$2.10—
Коэфф. выплат104.13%—
Лет выплат13.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), MEDP — в июле (+14.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), MEDP — февраль (-4.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MEDP: +30.02% против +2.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BDX
+4.2
-4.7
-1.0
+0.9
-1.1
+2.1
+4.0
+0.4
-2.5
-2.2
+2.0
+0.5
MEDP
+1.1
-4.8
-0.0
-0.4
+1.5
+7.3
+14.6
+2.0
-1.2
+3.6
+4.4
+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Medpace Holdings, Inc.?
Мультипликатор P/E у Medpace Holdings, Inc. ниже (26.06 vs 36.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BDX или MEDP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BDX — 4.54%, MEDP — 120.89%. Преимущество у MEDP.
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Medpace Holdings, Inc.?
Becton, Dickinson and Company выплачивает дивиденды с доходностью 2.39%. Medpace Holdings, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Medpace Holdings, Inc.?
Выручка BDX за TTM — 21,84 млрд $, MEDP — 2,53 млрд $. BDX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BDX или MEDP?
Чистая маржа BDX — 5.33%, MEDP — 17.19%. MEDP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BDX или MEDP?
Технический скоринг: BDX — 23/100, MEDP — 47/100. MEDP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BDX или MEDP?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:24 в пользу MEDP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией