Сравнение BDX vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDLN торгуется с P/E 30.80, тогда как BDX — с P/E 36.24. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MDLN: 1.05 vs 2.49 у BDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 2.63. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MDLN оценён ниже: 13.92 vs 16.74. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MDLN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6.87% против 4.54% у BDX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: BDX — 5.33%, MDLN — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 30.80 | |
| P/B | 1.71 | 2.63 | |
| P/S | 2.49 | 1.05 | |
| PEG | -1.46 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 6.87% | |
| ROA | 2.24% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $23.63 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у MDLN — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, MDLN на -13.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN менее волатилен — бета 0.18 против 0.51 у BDX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 15.73 | |
| CCI (20) | -51.81 | -88.44 | |
| MFI | 43.70 | 25.67 | |
| Williams %R | -66.39 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | — | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.18 | |
| ATR % | 3.02% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | — | |
| RS Rating | 26.00 | — | |
| 52w от хая | -31.36 | -27.08 | |
| BB ширина | 8.12 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. BDX генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как MDLN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как MDLN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а MDLN — на январе (+8.81%). Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или MDLN?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или MDLN?
Какая акция лучше по технике — BDX или MDLN?
Что лучше купить — BDX или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией