Сравнение BDX vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу BDX — P/E 36.24 vs 122.32 у MASI. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) BDX дешевле: 2.49 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у MASI — 11.83. EV/EBITDA BDX — 16.74, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MASI (9.08% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа BDX — 5.33%, у MASI — 4.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 122.32 | |
| P/B | 1.71 | 11.83 | |
| P/S | 2.49 | 6.01 | |
| PEG | -1.46 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 9.08% | |
| ROA | 2.24% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $15.11 | |
Технический анализ
MASI набирает 65 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): BDX — 45.1 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: MASI выше на 0.3%, BDX — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MASI выше SMA 200 (+16.0%), BDX — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 0.51). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 80.64 | |
| CCI (20) | -51.81 | 171.24 | |
| MFI | 43.70 | 66.42 | |
| Williams %R | -66.39 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -7.01 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.51 | |
| ATR % | 3.02% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | 0.39 | |
| RS Rating | 26.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -0.20 | |
| BB ширина | 8.12 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): BDX — 21,84 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, MASI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, MASI — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BDX | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для BDX — январе (+4.15%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — BDX или MASI?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — BDX или MASI?
Какая акция лучше по технике — BDX или MASI?
Что лучше купить — BDX или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией