ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение BDX vs LH

Тикер 1
Тикер 2
BDX14
29LH
Becton, Dickinson and Company (BDX) и Labcorp Holdings Inc. (LH) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации BDX крупнее в 2.5× (52,99 млрд $ vs 20,97 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LH с P/E 22.50 (у BDX — 36.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует LH (10.91% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LH — 6.66%, у BDX — 5.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность BDX составляет 2.39%, у LH — 1.12%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LH набирает 32 из 100 по техническому скорингу, BDX — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:14 в пользу LH. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
BDX
Becton, Dickinson and Company
BDXNYSE
146,25 $-0,70 $ (-0,48%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 52,99 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
8.3
Качество
4.4
Рост
5.3
Техника
1.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
6.0
Сезонность
4.0
LH
Labcorp Holdings Inc.
LHNYSE
255,75 $-1,67 $ (-0,65%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 20,97 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
9.2
Качество
6.5
Рост
7.7
Техника
3.0
Дивиденды
7.5
Прогнозы
7.5
Сезонность
7.0

Динамика цен

BDXLH

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LH выглядит привлекательнее: 22.50 против 36.24. Премия к оценке BDX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1.49 против 2.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у LH — 2.43. EV/EBITDA LH — 13.19, у BDX — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LH — 10.91%, у BDX — 4.54%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LH удерживает чистую маржу на уровне 6.66%, опережая BDX (5.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

BDXLH
ПоказательBDXLHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36.2422.50
P/B1.712.43
P/S2.491.49
PEG-1.460.74
EV/EBITDA16.7413.19
Рентабельность
ROE4.54%10.91%
ROA2.24%4.93%
Валовая маржа46.48%27.79%
Операц. маржа10.61%11.03%
Чистая маржа5.33%6.66%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.83
Текущая ликв.0.941.73
Быстрая ликв.0.551.54
Дивиденды и прибыль
Див. доходность2.39%1.12%
Коэфф. выплат104.13%25.52%
EPS$4.06$11.44
Балансовая стоим.$85.99$106.26

Технический анализ

Техническая картина в пользу LH: скоринг 32/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, LH на -2.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0.44, BDX — 0.51. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BDX составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

BDXLH
Общая оценка
23
32
Осцилляторы
42
53
Тренд
31
31
Объём
31
31
Волатильность
43
48
ИндикаторBDXLHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.0647.61
Stochastic %K33.6166.62
CCI (20)-51.81-40.67
MFI43.7047.39
Williams %R-66.39-33.38
MACD гистограмма0.460.31
Momentum (10)-7.010.48
Тренд
ADX26.7321.44
Цена vs EMA 9+0.22%+0.82%
Цена vs EMA 20-0.97%-0.08%
Цена vs SMA 50-4.24%-2.32%
Цена vs SMA 200-19.17%-3.96%
Объём
CMF-0.19-0.13
Volume Ratio53.2564.52
Волатильность и статистика
Beta0.510.44
ATR %3.02%2.36%
Sharpe (1г)-0.500.02
RS Rating26.0041.00
52w от хая-31.36-12.36
BB ширина8.125.61

Финансовая отчётность

По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, LH — 876,50 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательBDXLHЛидер
Выручка21,84 млрд $13,95 млрд $
Чистая прибыль1,68 млрд $876,50 млн $
EPS (TTM)$5.84$10.54
Операц. Cash Flow3,43 млрд $1,64 млрд $
Free Cash Flow2,67 млрд $1,21 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: BDX платит 2.39%, LH — 1.12%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, LH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): BDX — 104.13%, LH — 25.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательBDXLHЛидер
Див. доходность2.39%1.12%
Годовые дивиденды$2.10$1.44
Коэфф. выплат104.13%25.52%
Лет выплат13.00%10.00%
CAGR дивидендов (5л)-8.97%78.26%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LH: +9.51% против +2.76%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
BDX
+4.2
-4.7
-1.0
+0.9
-1.1
+2.1
+4.0
+0.4
-2.5
-2.2
+2.0
+0.5
LH
+3.6
+0.7
-4.0
+3.6
+1.4
+3.2
+4.2
-2.3
-1.0
-0.6
+1.9
-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Labcorp Holdings Inc.?
Мультипликатор P/E у Labcorp Holdings Inc. ниже (22.50 vs 36.24), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — BDX или LH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): BDX — 4.54%, LH — 10.91%. Преимущество у LH.
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Labcorp Holdings Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность BDX — 2.39%, LH — 1.12%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Labcorp Holdings Inc.?
Выручка BDX за TTM — 21,84 млрд $, LH — 13,95 млрд $. BDX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — BDX или LH?
Чистая маржа BDX — 5.33%, LH — 6.66%. LH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — BDX или LH?
Технический скоринг: BDX — 23/100, LH — 32/100. LH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — BDX или LH?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:29 в пользу LH по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией