Сравнение BDX vs ISRG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BDX торгуется с P/E 36.24, тогда как ISRG — с P/E 53.49. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 15.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) BDX дешевле: 1.71 против 9.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA BDX оценён ниже: 16.74 vs 41.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ISRG составляет 17.01%, что превышает показатель BDX (4.54%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ISRG впереди: 28.15% против 5.33% у BDX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: BDX — 0.72, ISRG — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 53.49 | |
| P/B | 1.71 | 9.12 | |
| P/S | 2.49 | 15.03 | |
| PEG | -1.46 | 2.60 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 41.77 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 17.01% | |
| ROA | 2.24% | 14.81% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 66.29% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 30.45% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 28.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 6.03 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 5.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $8.39 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $49.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ISRG: скоринг 31/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: BDX — 45.1, ISRG — 49.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, ISRG на -4.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), ISRG — 23.5 (слабый тренд). Волатильность: бета BDX — 0.51, ISRG — 0.91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ISRG составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 49.55 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 68.92 | |
| CCI (20) | -51.81 | -27.94 | |
| MFI | 43.70 | 50.30 | |
| Williams %R | -66.39 | -31.08 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | 0.49 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -2.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | -0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -1.41% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -4.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -11.39% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 75.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.91 | |
| ATR % | 3.02% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.78 | |
| RS Rating | 26.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -27.17 | |
| BB ширина | 8.12 | 15.11 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, ISRG — 10,06 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, ISRG — 2,86 млрд $. ISRG генерирует больше чистой прибыли. FCF: BDX генерирует 2,67 млрд $, ISRG — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | BDX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 10,06 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 2,86 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 3,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
BDX выплачивает дивиденды с доходностью 2.39% годовых, тогда как ISRG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ISRG не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | ISRG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), ISRG — в ноябре (+4.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для BDX — февраль (-4.65%), для ISRG — сентябрь (-0.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ISRG: +23.16% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или ISRG?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Intuitive Surgical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Intuitive Surgical, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или ISRG?
Какая акция лучше по технике — BDX или ISRG?
Что лучше купить — BDX или ISRG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией