Сравнение BDX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-291,51) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 55,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2,43 против 4,99. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 2,07, у IRTC — 22,17. EV/EBITDA BDX — 17,11, у IRTC — 228,81. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-8,97%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 3,79%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -1,69%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 3,91 vs 0,69 у BDX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 55,30 | -291,51 | |
| P/B | 2,07 | 22,17 | |
| P/S | 2,43 | 4,99 | |
| PEG | -1,37 | -1,21 | |
| EV/EBITDA | 17,11 | 228,81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,79% | -8,97% | |
| ROA | 1,85% | -1,28% | |
| Валовая маржа | 46,12% | 71,45% | |
| Операц. маржа | 9,83% | -1,17% | |
| Чистая маржа | 4,52% | -1,69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,69 | 3,91 | |
| Текущая ликв. | 0,87 | 3,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,51 | 3,75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2,04% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | 0,00% | |
| EPS | $3,42 | -$0,42 | |
| Балансовая стоим. | $88,86 | $5,67 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BDX — 78,4, IRTC — 57,4. BDX в зоне зона перекупленности, а IRTC — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. BDX и IRTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,4% и +8,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. BDX выше SMA 200 (+7,2%), IRTC — ниже (-10,2%). Долгосрочный тренд в пользу BDX. ADX: BDX — 34,9 (выраженный тренд), IRTC — 24,7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0,30, IRTC — 0,66. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 78,41 | 57,41 | |
| Stochastic %K | 99,51 | 62,56 | |
| CCI (20) | 134,99 | 62,66 | |
| MFI | 71,06 | 68,90 | |
| Williams %R | -0,49 | -37,44 | |
| MACD гистограмма | 1,70 | 0,70 | |
| Momentum (10) | 15,18 | 2,91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,91 | 24,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +4,46% | +1,42% | |
| Цена vs EMA 20 | +8,85% | +3,82% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,45% | +8,37% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,23% | -10,16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,37 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 76,15 | 152,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,30 | 0,66 | |
| ATR % | 2,49% | 4,78% | |
| Sharpe (1г) | -0,16 | -0,53 | |
| RS Rating | 27,00 | 13,00 | |
| 52w от хая | -13,84 | -40,87 | |
| BB ширина | 23,41 | 24,53 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRTC — +26,20%, BDX — +8,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.20% | +26.20% | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -1.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,84 | -$1,39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2,04% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2,04% | — | |
| Годовые дивиденды | $3,15 | — | |
| Коэфф. выплат | 187,14% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -1,28% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в июле (+4,42%), IRTC — в ноябре (+9,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4,65%), IRTC — март (-3,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +31,82% против +3,31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или IRTC?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или IRTC?
Что лучше купить — BDX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией