Сравнение BDX vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у IRTC отрицательный (-136.89) — компания генерирует убытки. BDX прибылен, P/E составляет 36.24. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) BDX оценён ниже: 2.49 против 4.88. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BDX — 1.71, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA BDX — 16.74, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. BDX генерирует прибыль с ROE 4.54%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.72 у BDX. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | -136.89 | |
| P/B | 1.71 | 23.59 | |
| P/S | 2.49 | 4.88 | |
| PEG | -1.46 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | -20.60% | |
| ROA | 2.24% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 10.61% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 5.33% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $4.96 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: BDX — 45.1, IRTC — 47.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, IRTC на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BDX — 0.51, IRTC — 0.73. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 38.71 | |
| CCI (20) | -51.81 | -48.28 | |
| MFI | 43.70 | 20.48 | |
| Williams %R | -66.39 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 0.73 | |
| ATR % | 3.02% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -0.36 | |
| RS Rating | 26.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -44.40 | |
| BB ширина | 8.12 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: BDX генерирует 21,84 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: BDX зарабатывает 1,68 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, IRTC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BDX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IRTC не имеет дивидендной истории.
| Показатель | BDX | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | — | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет BDX показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.15%), IRTC — в ноябре (+9.36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или IRTC?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — BDX или IRTC?
Что лучше купить — BDX или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией