Сравнение BDX vs INSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
INSP торгуется с P/E 9.66, тогда как BDX — с P/E 36.24. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу INSP: 1.39 vs 2.49 у BDX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA INSP — 16.64, у BDX — 16.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует INSP (17.98% vs 4.54%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INSP — 14.33%, у BDX — 5.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у BDX — 0.72, у INSP — 0.04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности BDX ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | BDX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36.24 | 9.66 | |
| P/B | 1.71 | 1.60 | |
| P/S | 2.49 | 1.39 | |
| PEG | -1.46 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 16.74 | 16.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 4.54% | 17.98% | |
| ROA | 2.24% | 14.39% | |
| Валовая маржа | 46.48% | 85.78% | |
| Операц. маржа | 10.61% | 5.61% | |
| Чистая маржа | 5.33% | 14.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.04 | |
| Текущая ликв. | 0.94 | 6.34 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 4.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 2.39% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | 0.00% | |
| EPS | $4.06 | $4.57 | |
| Балансовая стоим. | $85.99 | $27.61 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у BDX составляет 45.1 (нейтральная зона), у INSP — 39.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: BDX на -4.2%, INSP на -15.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: BDX — 26.7 (выраженный тренд), INSP — 32.7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. BDX менее волатилен — бета 0.51 против 1.15 у INSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) INSP составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | BDX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.06 | 39.50 | |
| Stochastic %K | 33.61 | 24.75 | |
| CCI (20) | -51.81 | -62.04 | |
| MFI | 43.70 | 21.80 | |
| Williams %R | -66.39 | -75.25 | |
| MACD гистограмма | 0.46 | -0.33 | |
| Momentum (10) | -7.01 | -1.56 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.73 | 32.67 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.22% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.97% | -5.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.24% | -15.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.17% | -43.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 53.25 | 51.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.51 | 1.15 | |
| ATR % | 3.02% | 6.89% | |
| Sharpe (1г) | -0.50 | -1.33 | |
| RS Rating | 26.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -31.36 | -70.85 | |
| BB ширина | 8.12 | 49.84 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): BDX — 21,84 млрд $, INSP — 911,98 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: BDX — 1,68 млрд $, INSP — 145,42 млн $. BDX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): BDX — 2,67 млрд $, INSP — 78,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | BDX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 21,84 млрд $ | 911,98 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,68 млрд $ | 145,42 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.84 | $4.95 | |
| Операц. Cash Flow | 3,43 млрд $ | 116,98 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,67 млрд $ | 78,48 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BDX обеспечивает 2.39% годовой доходности, INSP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: BDX — 13 лет, INSP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | BDX | INSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 2.39% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.10 | $9.00 | |
| Коэфф. выплат | 104.13% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -8.97% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность BDX приходится на январе (+4.15%), а INSP — на ноябре (+18.07%). Наименее удачные месяцы: BDX — февраль (-4.65%), INSP — март (-9.53%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSP: +24.17% против +2.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Becton, Dickinson and Company или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — BDX или INSP?
Какие дивиденды у Becton, Dickinson and Company и Inspire Medical Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Becton, Dickinson and Company или Inspire Medical Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — BDX или INSP?
Какая акция лучше по технике — BDX или INSP?
Что лучше купить — BDX или INSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией